| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 313 833.00 | 303 693.00 | 10 139.00 | 313 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 982.00 | 574 201.00 | 220 780.00 | 794 982.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 244 570.00 | | 244 570.00 | 244 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 980.00 | 1 125 233.00 | 890 748.00 | 2 015 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 150.00 | 15 883.00 | 1 673 267.00 | 1 689 150.00 |
BZ Autres créances | 103 539.00 | | 103 539.00 | 103 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 229.00 | | 200 229.00 | 200 229.00 |
CF Disponibilités | 918 104.00 | | 918 104.00 | 918 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 255.00 | | 304 255.00 | 304 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 476.00 | 15 883.00 | 3 200 593.00 | 3 216 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 232 457.00 | 1 141 115.00 | 4 091 341.00 | 5 232 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 570.00 | | | 244 570.00 |
CU Autres participations | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 603 120.00 | 247 338.00 | 355 782.00 | 603 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 201 651.00 | 1 003 000.00 | | 1 201 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 075.00 | 198 651.00 | | 247 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 726.00 | 1 487 651.00 | | 1 734 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 653 757.00 | 342 055.00 | | 653 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 866.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 952.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 114.00 | 761 072.00 | | 403 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 070.00 | 559 334.00 | | 567 070.00 |
EA Autres dettes | 59 098.00 | 134 090.00 | | 59 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 673 577.00 | 618 120.00 | | 673 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 615.00 | 2 437 489.00 | | 2 356 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 091 341.00 | 3 925 140.00 | | 4 091 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 814 790.00 | 2 437 489.00 | | 1 814 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592 475.00 | 98 793.00 | 691 268.00 | 592 475.00 |
FD Production vendue biens | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
FG Production vendue services | 3 054 772.00 | 856 218.00 | 3 910 990.00 | 3 054 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 019.00 | 955 011.00 | 4 619 030.00 | 3 664 019.00 |
FN Production immobilisée | | | 208 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 432 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 452 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 362 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 561 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 119.00 | 4 311.00 | | 3 119.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 347 545.00 | 326 961.00 | | 347 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 657.00 | 2 129.00 | | 22 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 593.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 657.00 | 4 722.00 | | 22 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 926.00 | 67 837.00 | | 20 926.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 619.00 | 2 658.00 | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 545.00 | 70 495.00 | | 22 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112.00 | -65 773.00 | | 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 295.00 | 22 986.00 | | 27 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 864 157.00 | 4 609 351.00 | | 4 864 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 617 082.00 | 4 410 699.00 | | 4 617 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 075.00 | 198 651.00 | | 247 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 889 999.00 | | 308 219.00 | 1 889 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 522 877.00 | | 208 834.00 | 522 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 238.00 | 2 015 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 128 591.00 | 603 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 801.00 | 313 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 846.00 | 794 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 697.00 | | 2 937.00 | 319 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 756 905.00 | | 82 922.00 | 756 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290 520.00 | | 13 526.00 | 290 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 971.00 | 213 880.00 | 180 618.00 | 1 091 971.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 296 995.00 | 78 934.00 | 128 591.00 | 296 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 276 726.00 | 34 422.00 | 7 455.00 | 276 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 250.00 | 100 524.00 | 44 573.00 | 518 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 973.00 | | 10 090.00 | 25 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 973.00 | | 10 090.00 | 25 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 973.00 | | 10 090.00 | 25 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 114.00 | 403 114.00 | | 403 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 881.00 | 180 881.00 | | 180 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 098.00 | 59 098.00 | | 59 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 673 577.00 | 673 577.00 | | 673 577.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 244 570.00 | 244 570.00 | | 244 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 090.00 | 1 670 090.00 | | 1 670 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 059.00 | 19 059.00 | | 19 059.00 |
VB T. V. A. | 28 392.00 | 28 392.00 | | 28 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 653 757.00 | 111 932.00 | 429 125.00 | 653 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 404 000.00 | | | 404 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 298.00 | | | 92 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 514.00 | 68 514.00 | | 68 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | | 2 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 255.00 | 304 255.00 | | 304 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 705.00 | 2 341 514.00 | 10 191.00 | 2 351 705.00 |
VW T.V.A. | 263 297.00 | 263 297.00 | | 263 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 615.00 | 1 814 790.00 | 429 125.00 | 2 356 615.00 |