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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 862.00 | 210 530.00 | 24 332.00 | 234 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 858.00 | 627 577.00 | 231 281.00 | 858 858.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 674.00 | | 291 674.00 | 291 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 290 488.00 | 1 119 861.00 | 1 170 627.00 | 2 290 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 831.00 | 8 459.00 | 1 262 372.00 | 1 270 831.00 |
BZ Autres créances | 142 940.00 | | 142 940.00 | 142 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 229.00 | | 200 229.00 | 200 229.00 |
CF Disponibilités | 1 096 838.00 | | 1 096 838.00 | 1 096 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310 406.00 | | 310 406.00 | 310 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 023 045.00 | 8 459.00 | 3 014 586.00 | 3 023 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 533.00 | 1 128 320.00 | 4 185 213.00 | 5 313 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 291 674.00 | | | 291 674.00 |
CU Autres participations | 49 286.00 | | 49 286.00 | 49 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 845 617.00 | 281 754.00 | 563 863.00 | 845 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 448 726.00 | 1 201 651.00 | | 1 448 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 089.00 | 247 075.00 | | 204 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 815.00 | 1 734 726.00 | | 1 986 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679 848.00 | 653 757.00 | | 679 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 941.00 | 403 114.00 | | 437 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 638 552.00 | 567 070.00 | | 638 552.00 |
EA Autres dettes | | 59 098.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442 057.00 | 673 577.00 | | 442 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 198 398.00 | 2 356 615.00 | | 2 198 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 185 213.00 | 4 091 341.00 | | 4 185 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 685 741.00 | 1 814 790.00 | | 1 685 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 531 883.00 | 92 544.00 | 624 427.00 | 531 883.00 |
FD Production vendue biens | 5 678.00 | | 5 678.00 | 5 678.00 |
FG Production vendue services | 3 320 527.00 | 1 080 065.00 | 4 400 592.00 | 3 320 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 858 088.00 | 1 172 609.00 | 5 030 697.00 | 3 858 088.00 |
FN Production immobilisée | | | 314 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 353 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 809 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 746 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 687.00 | |
GE Autres charges | | | 361 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 148 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 393.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 815.00 | 3 119.00 | | 815.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 352 168.00 | 347 545.00 | | 352 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 936.00 | 22 657.00 | | 2 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 936.00 | 22 657.00 | | 2 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 184.00 | 20 926.00 | | 26 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 184.00 | 22 545.00 | | 26 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 248.00 | 112.00 | | -23 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 685.00 | 27 295.00 | | -28 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 357 032.00 | 4 864 157.00 | | 5 357 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 152 943.00 | 4 617 082.00 | | 5 152 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 089.00 | 247 075.00 | | 204 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 015 980.00 | | 489 567.00 | 2 015 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 603 120.00 | | 314 416.00 | 603 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 059.00 | 2 290 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 71 919.00 | 845 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 867.00 | 234 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 273.00 | 858 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 833.00 | | 23 897.00 | 313 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 982.00 | | 104 149.00 | 794 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304 046.00 | | 47 105.00 | 304 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 125 233.00 | 209 687.00 | 215 059.00 | 1 125 233.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 247 338.00 | 106 335.00 | 71 919.00 | 247 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 693.00 | 9 704.00 | 102 867.00 | 303 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 201.00 | 93 648.00 | 40 273.00 | 574 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 883.00 | | 7 424.00 | 15 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 883.00 | | 7 424.00 | 15 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 883.00 | | 7 424.00 | 15 883.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 424.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 941.00 | 437 941.00 | | 437 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183 105.00 | 183 105.00 | | 183 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 013.00 | 224 013.00 | | 224 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442 057.00 | 442 057.00 | | 442 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 674.00 | 291 674.00 | | 291 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
UX Autres créances clients | 1 260 681.00 | 1 260 681.00 | | 1 260 681.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VB T. V. A. | 48 498.00 | 48 498.00 | | 48 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679 848.00 | 167 191.00 | 464 357.00 | 679 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 909.00 | | | 133 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 761.00 | 88 761.00 | | 88 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 406.00 | 310 406.00 | | 310 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026 043.00 | 2 015 852.00 | 10 191.00 | 2 026 043.00 |
VW T.V.A. | 215 373.00 | 215 373.00 | | 215 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 398.00 | 1 685 741.00 | 464 357.00 | 2 198 398.00 |