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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 263.00 | 241 997.00 | 76 266.00 | 318 263.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 503.00 | | 68 503.00 | 68 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 883 258.00 | 819 025.00 | 64 233.00 | 883 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 814 129.00 | 1 650 279.00 | 1 163 850.00 | 2 814 129.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 827.00 | 15 975.00 | 1 288 851.00 | 1 304 827.00 |
BZ Autres créances | 705 444.00 | | 705 444.00 | 705 444.00 |
CF Disponibilités | 254 939.00 | | 254 939.00 | 254 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 495 784.00 | | 495 784.00 | 495 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 092.00 | 15 975.00 | 2 746 117.00 | 2 762 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 221.00 | 1 666 255.00 | 3 909 967.00 | 5 576 221.00 |
CP Parts à moins d’un an | 231 500.00 | | | 231 500.00 |
CU Autres participations | 49 286.00 | 250.00 | 49 036.00 | 49 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 254 840.00 | 589 008.00 | 665 832.00 | 1 254 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 865.00 | 280 865.00 | | 280 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 087.00 | 26 000.00 | | 28 087.00 |
DG Autres réserves | 1 546 099.00 | 1 219 429.00 | | 1 546 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 879.00 | 328 757.00 | | 43 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 930.00 | 1 855 051.00 | | 1 898 930.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 631.00 | 650 460.00 | | 207 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 409.00 | 16 151.00 | | 17 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 931.00 | 296 565.00 | | 703 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 489.00 | 684 491.00 | | 492 489.00 |
EA Autres dettes | 48 572.00 | 41 029.00 | | 48 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 541 006.00 | 524 863.00 | | 541 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 011 037.00 | 2 213 559.00 | | 2 011 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 909 967.00 | 4 118 930.00 | | 3 909 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 898 337.00 | 1 793 355.00 | | 1 898 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 334 979.00 | 123 394.00 | 458 373.00 | 334 979.00 |
FD Production vendue biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 3 781 735.00 | 686 365.00 | 4 468 100.00 | 3 781 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 120 214.00 | 809 759.00 | 4 929 973.00 | 4 120 214.00 |
FN Production immobilisée | | | 304 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 299 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 917.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 533 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 860 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 439 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 590.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 244.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 866.00 | 5 154.00 | | 11 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 866.00 | 5 445.00 | | 11 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 969.00 | 6 140.00 | | 174 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 291.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174 969.00 | 6 431.00 | | 174 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 103.00 | -986.00 | | -163 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 124.00 | 27 975.00 | | -5 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 377 984.00 | 5 548 572.00 | | 5 377 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 334 105.00 | 5 219 815.00 | | 5 334 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 879.00 | 328 757.00 | | 43 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 701.00 | | 254 458.00 | 2 604 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 052 200.00 | | 235 842.00 | 1 052 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 030.00 | 2 814 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 202.00 | 1 254 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 828.00 | 883 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 372.00 | | 150 394.00 | 236 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 965.00 | | 36 120.00 | 858 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457 164.00 | | -167 898.00 | 457 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433 145.00 | 261 908.00 | 45 024.00 | 1 433 145.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 418 336.00 | 203 874.00 | 33 202.00 | 418 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 271.00 | 12 728.00 | 2.00 | 229 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 539.00 | 45 306.00 | 11 820.00 | 785 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 60 590.00 | | 60 590.00 | 60 590.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 320.00 | | 50 320.00 | 50 320.00 |
6T Sur comptes clients | 19 556.00 | 420.00 | 4 001.00 | 19 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 396.00 | 420.00 | 64 591.00 | 80 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 716.00 | 420.00 | 114 911.00 | 130 716.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 420.00 | 54 321.00 | |
UG ‐ Financières | | | 60 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 931.00 | 703 931.00 | | 703 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 056.00 | 116 056.00 | | 116 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 309.00 | 174 309.00 | | 174 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 572.00 | 48 572.00 | | 48 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 541 006.00 | 541 006.00 | | 541 006.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 231 500.00 | 231 500.00 | | 231 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 285 656.00 | 1 285 656.00 | | 1 285 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 170.00 | 19 170.00 | | 19 170.00 |
VB T. V. A. | 91 161.00 | 91 161.00 | | 91 161.00 |
VC Groupe et associés | 505 525.00 | 505 525.00 | | 505 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 031.00 | 8 031.00 | | 8 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 600.00 | 86 900.00 | 112 700.00 | 199 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 450 860.00 | | | 450 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 474.00 | 83 474.00 | | 83 474.00 |
VP Divers | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 784.00 | 495 784.00 | | 495 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 746 033.00 | 2 737 553.00 | 8 480.00 | 2 746 033.00 |
VW T.V.A. | 197 004.00 | 197 004.00 | | 197 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 628.00 | 1 880 928.00 | 112 700.00 | 1 993 628.00 |