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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 110.00 | 216 012.00 | 17 098.00 | 233 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 866 145.00 | 712 179.00 | 153 967.00 | 866 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 881.00 | 33 402.00 | 272 480.00 | 305 881.00 |
BF Prêts | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 600.00 | 1 242 571.00 | 1 193 030.00 | 2 435 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 464.00 | 18 370.00 | 1 485 094.00 | 1 503 464.00 |
BZ Autres créances | 216 051.00 | | 216 051.00 | 216 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 781 121.00 | | 781 121.00 | 781 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573 860.00 | | 573 860.00 | 573 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 181.00 | 18 370.00 | 3 056 810.00 | 3 075 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 510 781.00 | 1 260 941.00 | 4 249 840.00 | 5 510 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 308 430.00 | | | 308 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
CU Autres participations | 49 286.00 | 250.00 | 49 036.00 | 49 286.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 970 838.00 | 280 728.00 | 690 110.00 | 970 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 260 000.00 | | 261 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 48 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 251 815.00 | 1 448 726.00 | | 1 251 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 521.00 | 204 089.00 | | -12 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 294.00 | 1 986 815.00 | | 1 526 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 266.00 | 679 848.00 | | 920 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 616.00 | 437 941.00 | | 606 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 593.00 | 638 552.00 | | 675 593.00 |
EA Autres dettes | 9 420.00 | | | 9 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 511 651.00 | 442 057.00 | | 511 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 546.00 | 2 198 398.00 | | 2 723 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 840.00 | 4 185 213.00 | | 4 249 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 073 086.00 | 1 685 741.00 | | 2 073 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 596.00 | 110 600.00 | 452 196.00 | 341 596.00 |
FD Production vendue biens | 72.00 | -28.00 | 44.00 | 72.00 |
FG Production vendue services | 3 463 372.00 | 982 810.00 | 4 446 182.00 | 3 463 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 805 040.00 | 1 093 382.00 | 4 898 422.00 | 3 805 040.00 |
FN Production immobilisée | | | 267 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 187 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 831 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | 385 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 217 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 373.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 735.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 805.00 | 815.00 | | 15 805.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 379 627.00 | 352 168.00 | | 379 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 655.00 | 2 936.00 | | 15 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 055.00 | 2 936.00 | | 18 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 275.00 | 26 184.00 | | 41 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 675.00 | 26 184.00 | | 43 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 620.00 | -23 248.00 | | -25 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 804.00 | -28 685.00 | | -80 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 736.00 | 5 357 032.00 | | 5 209 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 222 257.00 | 5 152 943.00 | | 5 222 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 521.00 | 204 089.00 | | -12 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 290 488.00 | | 304 266.00 | 2 290 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 845 617.00 | | 267 112.00 | 845 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 681.00 | 365 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 154.00 | 2 435 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 141 891.00 | 970 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 502.00 | 233 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 079.00 | 866 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 862.00 | | 4 750.00 | 234 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 858.00 | | 9 367.00 | 858 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 151.00 | | 23 037.00 | 351 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 861.00 | 239 534.00 | 150 476.00 | 1 119 861.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 281 754.00 | 140 865.00 | 141 891.00 | 281 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210 530.00 | 11 984.00 | 6 502.00 | 210 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 577.00 | 86 685.00 | 2 083.00 | 627 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 33 402.00 | 1.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 459.00 | 10 217.00 | 306.00 | 8 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 459.00 | 43 869.00 | 306.00 | 8 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 459.00 | 43 869.00 | 306.00 | 8 459.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 217.00 | 306.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 652.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 616.00 | 606 616.00 | | 606 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 210 810.00 | 210 810.00 | | 210 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 822.00 | 218 822.00 | | 218 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 511 651.00 | 511 651.00 | | 511 651.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 881.00 | 305 881.00 | | 305 881.00 |
UP Prêts | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
UX Autres créances clients | 1 481 420.00 | 1 481 420.00 | | 1 481 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 044.00 | 22 044.00 | | 22 044.00 |
VB T. V. A. | 89 098.00 | 89 098.00 | | 89 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 920 266.00 | 269 806.00 | 650 460.00 | 920 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 582.00 | | | 159 582.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 864.00 | 113 144.00 | 1 720.00 | 114 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 085.00 | 8 085.00 | | 8 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 638.00 | 7 638.00 | | 7 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 573 860.00 | 573 860.00 | | 573 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 596.00 | 2 600 085.00 | 9 511.00 | 2 609 596.00 |
VW T.V.A. | 237 876.00 | 237 876.00 | | 237 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 546.00 | 2 073 086.00 | 650 460.00 | 2 723 546.00 |