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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 252.00 | 4 945.00 | 3 308.00 | 8 252.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 34 749.00 | 3 532.00 | 31 217.00 | 34 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 048.00 | 30 238.00 | 810.00 | 31 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 517 965.00 | 1 189 748.00 | 328 217.00 | 1 517 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 004.00 | 1 228 463.00 | 394 541.00 | 1 623 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 531.00 | | 19 531.00 | 19 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 124.00 | 46 423.00 | 386 701.00 | 433 124.00 |
BZ Autres créances | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
CF Disponibilités | 223 758.00 | | 223 758.00 | 223 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 269.00 | 46 423.00 | 718 846.00 | 765 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 273.00 | 1 274 886.00 | 1 113 387.00 | 2 388 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 176.00 | 150 000.00 | | 150 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 235 687.00 | 261 276.00 | | 235 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 141.00 | 74 587.00 | | 53 141.00 |
DL TOTAL (I) | 454 004.00 | 500 863.00 | | 454 004.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 494.00 | 150 494.00 | | 150 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 494.00 | 150 494.00 | | 150 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 562.00 | 147 689.00 | | 195 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 502.00 | 143 485.00 | | 140 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 774.00 | 167 134.00 | | 159 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 3 833.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 889.00 | 462 142.00 | | 508 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 387.00 | 1 113 498.00 | | 1 113 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 084.00 | 413 681.00 | | 362 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 610.00 | 148 515.00 | 2 111 125.00 | 1 962 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 610.00 | 148 515.00 | 2 111 125.00 | 1 962 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 697.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 628 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 133 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 490.00 | 44 468.00 | | 47 490.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 548.00 | 5 586.00 | | 4 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 105.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | 29 542.00 | | 2 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 46 767.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 919.00 | 76 309.00 | | 19 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 178.00 | 14 686.00 | | 3 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 413.00 | 22 644.00 | | 4 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 591.00 | 37 331.00 | | 7 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 328.00 | 38 978.00 | | 12 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 201.00 | 4 550.00 | | 5 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 201 795.00 | 2 273 702.00 | | 2 201 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 654.00 | 2 199 115.00 | | 2 148 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 141.00 | 74 587.00 | | 53 141.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 146 638.00 | 137 949.00 | | 146 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 681.00 | | 69 196.00 | 1 725 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 872.00 | 1 623 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 872.00 | 1 583 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 041.00 | | 6 702.00 | 32 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 693 140.00 | | 62 494.00 | 1 693 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275 071.00 | 120 851.00 | 167 459.00 | 1 275 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 551.00 | 3 394.00 | | 1 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 273 520.00 | 117 457.00 | 167 459.00 | 1 273 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
6T Sur comptes clients | 12 712.00 | 45 693.00 | 11 982.00 | 12 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 712.00 | 45 693.00 | 11 982.00 | 12 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 206.00 | 45 693.00 | 11 982.00 | 163 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 693.00 | 11 982.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 502.00 | 140 502.00 | | 140 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 373.00 | 34 373.00 | | 34 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 364 383.00 | | | 364 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 741.00 | | | 68 741.00 |
VB T. V. A. | 21 568.00 | | | 21 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 405.00 | 48 599.00 | 105 891.00 | 195 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 637.00 | | | 25 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 480.00 | 521 980.00 | 500.00 | 522 480.00 |
VW T.V.A. | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 889.00 | 362 084.00 | 105 891.00 | 508 889.00 |