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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 34 748.00 | 10 481.00 | 24 267.00 | 34 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 459.00 | 26 534.00 | 21 925.00 | 48 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 764.00 | 1 120 212.00 | 184 552.00 | 1 304 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 215.00 | 1 165 480.00 | 261 734.00 | 1 427 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 818.00 | | 23 818.00 | 23 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 872.00 | 78 551.00 | 515 320.00 | 593 872.00 |
BZ Autres créances | 88 863.00 | | 88 863.00 | 88 863.00 |
CF Disponibilités | 263 238.00 | | 263 238.00 | 263 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 569.00 | | 19 569.00 | 19 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 362.00 | 78 551.00 | 910 811.00 | 989 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 578.00 | 1 244 032.00 | 1 172 545.00 | 2 416 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
DG Autres réserves | 347 730.00 | 288 810.00 | | 347 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 824.00 | 58 920.00 | | 62 824.00 |
DL TOTAL (I) | 575 748.00 | 512 924.00 | | 575 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 131 294.00 | 150 494.00 | | 131 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 294.00 | 150 494.00 | | 131 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 421.00 | 146 924.00 | | 117 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 799.00 | 122 058.00 | | 147 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 684.00 | 173 452.00 | | 193 684.00 |
EA Autres dettes | 6 546.00 | 8 667.00 | | 6 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 503.00 | 451 153.00 | | 465 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 545.00 | 1 114 572.00 | | 1 172 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 832.00 | | 40 594.00 | 1 522 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 211.00 | 1 427 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 211.00 | 1 387 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 483 590.00 | | 40 594.00 | 1 483 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 213 406.00 | 74 848.00 | 122 773.00 | 1 213 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 205 153.00 | 74 848.00 | 122 773.00 | 1 205 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 494.00 | | 19 200.00 | 150 494.00 |
6T Sur comptes clients | 89 761.00 | | 11 209.00 | 89 761.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 761.00 | | 11 209.00 | 89 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 255.00 | | 30 409.00 | 240 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 800.00 | 147 800.00 | | 147 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 282.00 | 48 282.00 | | 48 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 499 611.00 | 499 611.00 | | 499 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
VB T. V. A. | 16 888.00 | 15 888.00 | | 16 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 332.00 | 30 033.00 | 87 298.00 | 117 332.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 474.00 | | | 29 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
VP Divers | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 570.00 | 19 570.00 | | 19 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 806.00 | 702 306.00 | 500.00 | 702 806.00 |
VW T.V.A. | 115 362.00 | 115 362.00 | | 115 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 503.00 | 378 205.00 | 87 298.00 | 465 503.00 |