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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 34 748.00 | 17 431.00 | 17 317.00 | 34 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 459.00 | 34 839.00 | 13 619.00 | 48 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 353.00 | 607 226.00 | 258 127.00 | 865 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 420.00 | 667 749.00 | 319 670.00 | 987 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 798.00 | | 43 798.00 | 43 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 093.00 | 89 249.00 | 356 844.00 | 446 093.00 |
BZ Autres créances | 654 023.00 | | 654 023.00 | 654 023.00 |
CF Disponibilités | 90 189.00 | | 90 189.00 | 90 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 021.00 | | 19 021.00 | 19 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 126.00 | 89 249.00 | 1 163 876.00 | 1 253 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 546.00 | 756 999.00 | 1 483 547.00 | 2 240 546.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
DG Autres réserves | 462 368.00 | 410 554.00 | | 462 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 372.00 | 51 813.00 | | 95 372.00 |
DL TOTAL (I) | 722 934.00 | 627 561.00 | | 722 934.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 257.00 | 87 357.00 | | 125 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 760.00 | 104 350.00 | | 228 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 373.00 | 191 779.00 | | 199 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 160.00 | | | 70 160.00 |
EA Autres dettes | 768.00 | 6 876.00 | | 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 319.00 | 390 414.00 | | 624 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 547.00 | 1 154 270.00 | | 1 483 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 685.00 | | 205 983.00 | 1 233 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 452 247.00 | 987 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 747.00 | 948 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 194 342.00 | | 205 967.00 | 1 194 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 17.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 028.00 | 70 384.00 | 440 662.00 | 1 038 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 775.00 | 70 384.00 | 440 662.00 | 1 029 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 294.00 | | | 136 294.00 |
6T Sur comptes clients | 96 822.00 | | 7 572.00 | 96 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 822.00 | | 7 572.00 | 96 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 116.00 | | 7 572.00 | 233 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 761.00 | 228 761.00 | | 228 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 530.00 | 30 530.00 | | 30 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 790.00 | 50 790.00 | | 50 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 160.00 | 70 160.00 | | 70 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 338 994.00 | 338 994.00 | | 338 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 099.00 | 107 099.00 | | 107 099.00 |
VB T. V. A. | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VC Groupe et associés | 600 522.00 | 600 522.00 | | 600 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 035.00 | 26 914.00 | 98 122.00 | 125 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 113.00 | | | 19 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 614.00 | 14 614.00 | | 14 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 021.00 | 19 021.00 | | 19 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 119 239.00 | 1 119 139.00 | 100.00 | 1 119 239.00 |
VW T.V.A. | 92 031.00 | 92 031.00 | | 92 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 319.00 | 526 198.00 | 98 122.00 | 624 319.00 |