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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 34 748.00 | 7 006.00 | 27 742.00 | 34 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 115.00 | 30 236.00 | 18 878.00 | 49 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 399 724.00 | 1 167 909.00 | 231 815.00 | 1 399 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 831.00 | 1 213 405.00 | 309 426.00 | 1 522 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 560.00 | | 18 560.00 | 18 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 005.00 | 89 760.00 | 412 245.00 | 502 005.00 |
BZ Autres créances | 94 806.00 | | 94 806.00 | 94 806.00 |
CF Disponibilités | 248 988.00 | | 248 988.00 | 248 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 906.00 | 89 760.00 | 805 146.00 | 894 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 738.00 | 1 303 166.00 | 1 114 572.00 | 2 417 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 017.00 | 15 000.00 | | 15 017.00 |
DG Autres réserves | 288 810.00 | 235 686.00 | | 288 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 920.00 | 53 141.00 | | 58 920.00 |
DL TOTAL (I) | 512 924.00 | 454 003.00 | | 512 924.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 494.00 | 150 494.00 | | 150 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 494.00 | 150 494.00 | | 150 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 924.00 | 195 561.00 | | 146 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 058.00 | 140 502.00 | | 122 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 452.00 | 159 773.00 | | 173 452.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 206.00 | | |
EA Autres dettes | 8 667.00 | 7 845.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 153.00 | 508 889.00 | | 451 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 572.00 | 1 113 387.00 | | 1 114 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 822.00 | 362 083.00 | | 333 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 704.00 | 7 682.00 | 2 190 386.00 | 2 182 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 704.00 | 7 682.00 | 2 190 386.00 | 2 182 704.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 656 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 347.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 959.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 246 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 129.00 | 2 918.00 | | 4 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 800.00 | 17 000.00 | | 38 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 929.00 | 19 918.00 | | 42 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 3 178.00 | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 4 413.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 934.00 | 7 591.00 | | 1 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 994.00 | 12 327.00 | | 40 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 739.00 | 5 201.00 | | 5 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 649.00 | 2 201 795.00 | | 2 315 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 256 728.00 | 2 148 654.00 | | 2 256 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 920.00 | 53 141.00 | | 58 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 500.00 | 146 638.00 | | 212 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 004.00 | | 27 328.00 | 1 623 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 500.00 | 1 522 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 500.00 | 1 483 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 583 761.00 | | 27 328.00 | 1 583 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228 463.00 | 112 348.00 | 127 405.00 | 1 228 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 945.00 | 3 308.00 | | 4 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 518.00 | 109 040.00 | 127 405.00 | 1 223 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
6T Sur comptes clients | 46 423.00 | 72 959.00 | 29 622.00 | 46 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 423.00 | 72 959.00 | 29 622.00 | 46 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 917.00 | 72 959.00 | 29 622.00 | 196 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 959.00 | 29 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 059.00 | 122 059.00 | | 122 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 803.00 | 50 803.00 | | 50 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 413 579.00 | | | 413 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 427.00 | | | 88 427.00 |
VB T. V. A. | 13 866.00 | | | 13 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 806.00 | 29 474.00 | 98 612.00 | 146 806.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 599.00 | | | 48 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
VP Divers | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 859.00 | 627 359.00 | 500.00 | 627 859.00 |
VW T.V.A. | 92 397.00 | 92 397.00 | | 92 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 154.00 | 333 822.00 | 98 612.00 | 451 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |