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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AN Terrains | 34 749.00 | 20 906.00 | 13 843.00 | 34 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 459.00 | 38 993.00 | 9 467.00 | 48 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 595.00 | 678 755.00 | 465 840.00 | 1 144 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 662.00 | 746 907.00 | 519 755.00 | 1 266 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541 251.00 | 81 677.00 | 459 574.00 | 541 251.00 |
BZ Autres créances | 151 845.00 | | 151 845.00 | 151 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 392 663.00 | | 392 663.00 | 392 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 073.00 | 81 677.00 | 1 463 395.00 | 1 545 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 734.00 | 828 584.00 | 1 983 150.00 | 2 811 734.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 018.00 | 15 018.00 | | 15 018.00 |
DG Autres réserves | 557 741.00 | 462 368.00 | | 557 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 869.00 | 95 372.00 | | 59 869.00 |
DL TOTAL (I) | 782 803.00 | 722 934.00 | | 782 803.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 294.00 | 136 294.00 | | 136 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 092.00 | 125 257.00 | | 707 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 867.00 | 228 761.00 | | 139 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 992.00 | 199 373.00 | | 215 992.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 160.00 | | |
EA Autres dettes | 1 102.00 | 768.00 | | 1 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 053.00 | 624 319.00 | | 1 064 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 150.00 | 1 483 547.00 | | 1 983 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 864.00 | 624 319.00 | | 755 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 420.00 | | 280 041.00 | 987 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 1 266 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 1 227 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 562.00 | | 280 041.00 | 948 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 749.00 | 88 623.00 | 9 466.00 | 667 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 497.00 | 88 623.00 | 9 466.00 | 659 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 294.00 | | | 136 294.00 |
6T Sur comptes clients | 89 249.00 | | 7 572.00 | 89 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 249.00 | | 7 572.00 | 89 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 543.00 | | 7 572.00 | 225 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 867.00 | 139 867.00 | | 139 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 270.00 | 59 270.00 | | 59 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 707.00 | 60 707.00 | | 60 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 443 238.00 | 443 238.00 | | 443 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 012.00 | 98 012.00 | | 98 012.00 |
VB T. V. A. | 24 255.00 | 24 255.00 | | 24 255.00 |
VC Groupe et associés | 110 481.00 | 110 481.00 | | 110 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 092.00 | 398 902.00 | 285 226.00 | 707 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 451.00 | | | 639 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 613.00 | | | 57 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 493.00 | 8 493.00 | | 8 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 710 691.00 | 710 591.00 | 100.00 | 710 691.00 |
VW T.V.A. | 87 520.00 | 87 520.00 | | 87 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 053.00 | 755 863.00 | 285 226.00 | 1 064 053.00 |