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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AN Terrains | 34 748.00 | 13 956.00 | 20 792.00 | 34 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 459.00 | 30 687.00 | 17 772.00 | 48 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 134.00 | 985 131.00 | 126 002.00 | 1 111 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 684.00 | 1 038 027.00 | 195 656.00 | 1 233 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 095.00 | 96 821.00 | 469 274.00 | 566 095.00 |
BZ Autres créances | 35 563.00 | | 35 563.00 | 35 563.00 |
CF Disponibilités | 425 819.00 | | 425 819.00 | 425 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 984.00 | | 16 984.00 | 16 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 435.00 | 96 821.00 | 958 614.00 | 1 055 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 120.00 | 1 134 849.00 | 1 154 270.00 | 2 289 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 176.00 | 150 176.00 | | 150 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
DG Autres réserves | 410 554.00 | 347 730.00 | | 410 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 813.00 | 62 824.00 | | 51 813.00 |
DL TOTAL (I) | 627 561.00 | 575 748.00 | | 627 561.00 |
DQ Provisions pour charges | 136 294.00 | 131 294.00 | | 136 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 294.00 | 131 294.00 | | 136 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 357.00 | 117 421.00 | | 87 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 350.00 | 147 799.00 | | 104 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 779.00 | 193 684.00 | | 191 779.00 |
EA Autres dettes | 6 876.00 | 6 546.00 | | 6 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 414.00 | 465 503.00 | | 390 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 270.00 | 1 172 545.00 | | 1 154 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 642.00 | 378 204.00 | | 327 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 715.00 | | 45 707.00 | 1 426 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 738.00 | 1 233 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 738.00 | 1 194 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 742.00 | | | 38 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 973.00 | | 45 107.00 | 1 387 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 480.00 | 79 685.00 | 207 137.00 | 1 165 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 228.00 | 79 685.00 | 207 137.00 | 1 157 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 294.00 | 35 000.00 | 30 000.00 | 131 294.00 |
6T Sur comptes clients | 78 552.00 | 25 842.00 | 7 572.00 | 78 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 552.00 | 25 842.00 | 7 572.00 | 78 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 846.00 | 60 842.00 | 37 572.00 | 209 846.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 842.00 | 37 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 351.00 | 104 351.00 | | 104 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 215.00 | 49 215.00 | | 49 215.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 449 910.00 | 449 910.00 | | 449 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 186.00 | 116 186.00 | | 116 186.00 |
VB T. V. A. | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 298.00 | 24 525.00 | 62 773.00 | 87 298.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 351.00 | | | 104 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 244.00 | 618 644.00 | 600.00 | 619 244.00 |
VW T.V.A. | 108 771.00 | 108 771.00 | | 108 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 415.00 | 327 642.00 | 62 773.00 | 390 415.00 |