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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 688.00 | 477 217.00 | 258 471.00 | 735 688.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 610.00 | | 66 610.00 | 66 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 119.00 | 494 618.00 | 358 501.00 | 853 119.00 |
BT Marchandises | 180 362.00 | 109 950.00 | 70 412.00 | 180 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 253.00 | 26 717.00 | 1 036 535.00 | 1 063 253.00 |
BZ Autres créances | 108 797.00 | | 108 797.00 | 108 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 529.00 | | 250 529.00 | 250 529.00 |
CF Disponibilités | 78 069.00 | | 78 069.00 | 78 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 067.00 | | 32 067.00 | 32 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 081.00 | 136 667.00 | 1 576 413.00 | 1 713 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 566 201.00 | 631 285.00 | 1 934 915.00 | 2 566 201.00 |
CU Autres participations | 15 998.00 | 10 000.00 | 5 998.00 | 15 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 122 792.00 | 83 046.00 | | 122 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 190.00 | 239 745.00 | | 136 190.00 |
DL TOTAL (I) | 544 982.00 | 608 792.00 | | 544 982.00 |
DP Provisions pour risques | 8 177.00 | 9 612.00 | | 8 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 177.00 | 9 612.00 | | 8 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 652.00 | 92 495.00 | | 45 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 772.00 | 93 018.00 | | 190 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 732.00 | 259 362.00 | | 231 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 945.00 | 209 719.00 | | 259 945.00 |
EA Autres dettes | 11 309.00 | 5 293.00 | | 11 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 641 930.00 | 381 187.00 | | 641 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 755.00 | 1 041 489.00 | | 1 381 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 934 915.00 | 1 659 894.00 | | 1 934 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 812.00 | | 262 223.00 | 839 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 92 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 915.00 | 853 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 715.00 | 735 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 015.00 | | 229 389.00 | 753 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 897.00 | | 32 834.00 | 61 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 876.00 | 345 526.00 | 324 785.00 | 463 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 649.00 | 1 502.00 | 751.00 | 6 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 227.00 | 344 024.00 | 324 034.00 | 457 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 612.00 | 8 177.00 | 9 612.00 | 9 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 453.00 | 103 378.00 | 81 881.00 | 88 453.00 |
6T Sur comptes clients | 23 118.00 | 9 839.00 | 6 240.00 | 23 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 572.00 | 113 217.00 | 88 121.00 | 121 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 184.00 | 121 394.00 | 97 733.00 | 131 184.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 394.00 | 97 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92 721.00 | 92 721.00 | | 92 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 733.00 | 231 733.00 | | 231 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 117.00 | 27 117.00 | | 27 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 641 931.00 | 641 931.00 | | 641 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 922.00 | | | 9 922.00 |
UX Autres créances clients | 1 031 601.00 | | | 1 031 601.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 653.00 | | | 31 653.00 |
VB T. V. A. | 31 021.00 | | | 31 021.00 |
VC Groupe et associés | 690.00 | | | 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 616.00 | 21 925.00 | 23 691.00 | 45 616.00 |
VI Groupe et associés | 98 052.00 | 98 052.00 | | 98 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 685.00 | | | 64 685.00 |
VP Divers | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 068.00 | | | 32 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 280 651.00 | 1 270 729.00 | 9 922.00 | 1 280 651.00 |
VW T.V.A. | 197 508.00 | 197 508.00 | | 197 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 342.00 | 1 357 651.00 | 23 691.00 | 1 381 342.00 |