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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 022.00 | 495 747.00 | 225 275.00 | 721 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 788.00 | 513 147.00 | 272 641.00 | 785 788.00 |
BT Marchandises | 182 651.00 | 83 534.00 | 99 117.00 | 182 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 842 002.00 | 12 004.00 | 829 997.00 | 842 002.00 |
BZ Autres créances | 102 534.00 | | 102 534.00 | 102 534.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 044.00 | | 51 044.00 | 51 044.00 |
CF Disponibilités | 499 742.00 | | 499 742.00 | 499 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 714 222.00 | 95 539.00 | 1 618 682.00 | 1 714 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 010.00 | 608 686.00 | 1 891 323.00 | 2 500 010.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 56 917.00 | 36 454.00 | | 56 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 614.00 | 220 462.00 | | 287 614.00 |
DL TOTAL (I) | 630 532.00 | 542 917.00 | | 630 532.00 |
DP Provisions pour risques | 10 153.00 | 19 284.00 | | 10 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 153.00 | 19 284.00 | | 10 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 122.00 | 163 679.00 | | 124 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 600.00 | 81 000.00 | | 80 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 535.00 | 399 429.00 | | 315 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 053.00 | 322 808.00 | | 234 053.00 |
EA Autres dettes | 10 469.00 | 4 875.00 | | 10 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 485 855.00 | 801 342.00 | | 485 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 637.00 | 1 773 135.00 | | 1 250 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 891 323.00 | 2 335 337.00 | | 1 891 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 159 649.00 | 1 649 056.00 | | 1 159 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 687.00 | | 129 680.00 | 752 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 579.00 | 785 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 579.00 | 721 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 585.00 | | 114 016.00 | 703 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 203.00 | | 15 664.00 | 24 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 136.00 | 99 094.00 | 77 084.00 | 481 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 736.00 | 99 094.00 | 77 084.00 | 473 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 285.00 | 10 154.00 | 19 285.00 | 19 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 285.00 | 10 154.00 | 19 285.00 | 19 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 536.00 | 315 536.00 | | 315 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 527.00 | 29 527.00 | | 29 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 079.00 | 21 079.00 | | 21 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 643.00 | 12 643.00 | | 12 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 856.00 | 485 856.00 | | 485 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
UX Autres créances clients | 827 639.00 | 827 639.00 | | 827 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 363.00 | 14 363.00 | | 14 363.00 |
VB T. V. A. | 43 149.00 | 43 149.00 | | 43 149.00 |
VC Groupe et associés | 56 622.00 | 56 622.00 | | 56 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 080.00 | 33 092.00 | 90 988.00 | 124 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 957.00 | | | 39 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 649.00 | 4 649.00 | | 4 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 247.00 | 36 247.00 | | 36 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 995 145.00 | 980 783.00 | 14 362.00 | 995 145.00 |
VW T.V.A. | 166 155.00 | 166 155.00 | | 166 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 638.00 | 1 159 650.00 | 90 988.00 | 1 250 638.00 |