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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 745.00 | 492 768.00 | 217 976.00 | 710 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 620.00 | 510 168.00 | 265 451.00 | 775 620.00 |
BT Marchandises | 233 010.00 | 113 088.00 | 119 921.00 | 233 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 896.00 | 16 714.00 | 967 181.00 | 983 896.00 |
BZ Autres créances | 310 220.00 | | 310 220.00 | 310 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 116.00 | | 51 116.00 | 51 116.00 |
CF Disponibilités | 241 648.00 | | 241 648.00 | 241 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 573.00 | 129 803.00 | 1 723 770.00 | 1 853 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 194.00 | 639 972.00 | 1 989 221.00 | 2 629 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 94 532.00 | 56 917.00 | | 94 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 884.00 | 287 614.00 | | 95 884.00 |
DL TOTAL (I) | 476 417.00 | 630 532.00 | | 476 417.00 |
DP Provisions pour risques | 4 820.00 | 10 153.00 | | 4 820.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 820.00 | 10 153.00 | | 4 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 206.00 | 124 122.00 | | 281 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 370.00 | 80 600.00 | | 84 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 153.00 | 315 535.00 | | 193 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 522.00 | 234 053.00 | | 235 522.00 |
EA Autres dettes | 16 127.00 | 10 469.00 | | 16 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 697 603.00 | 485 855.00 | | 697 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 984.00 | 1 250 637.00 | | 1 507 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 221.00 | 1 891 323.00 | | 1 989 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 463.00 | 1 159 649.00 | | 1 431 463.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 370.00 | | | 84 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 195 262.00 | | 195 262.00 | 195 262.00 |
FG Production vendue services | 1 187 577.00 | | 1 187 577.00 | 1 187 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 382 839.00 | | 1 382 839.00 | 1 382 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 538.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 888.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 820.00 | |
GE Autres charges | | | 4 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 348 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | 3 286.00 | | 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | 16 586.00 | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | 1 163.00 | | 57.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 554.00 | 19 496.00 | | 15 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 612.00 | 20 660.00 | | 15 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 232.00 | -4 073.00 | | -15 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 928.00 | 104 284.00 | | 31 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 169.00 | 1 898 389.00 | | 1 493 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 397 284.00 | 1 610 774.00 | | 1 397 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 884.00 | 287 614.00 | | 95 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 789.00 | | 110 561.00 | 785 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 730.00 | 775 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 730.00 | 710 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 022.00 | | 110 453.00 | 721 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 867.00 | | 109.00 | 39 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 147.00 | 102 197.00 | 105 175.00 | 503 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 747.00 | 102 197.00 | 105 175.00 | 495 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 154.00 | 4 820.00 | 10 154.00 | 10 154.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 535.00 | 113 089.00 | 83 535.00 | 83 535.00 |
6T Sur comptes clients | 12 005.00 | 6 955.00 | 2 245.00 | 12 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 540.00 | 120 044.00 | 85 780.00 | 105 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 694.00 | 124 864.00 | 95 934.00 | 115 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 864.00 | 95 934.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 371.00 | 84 371.00 | | 84 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 154.00 | 193 154.00 | | 193 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 439.00 | 25 439.00 | | 25 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 128.00 | 16 128.00 | | 16 128.00 |
8L Produits constatés d’avance | 697 604.00 | 697 604.00 | | 697 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 470.00 | | 14 470.00 | 14 470.00 |
UX Autres créances clients | 963 880.00 | 963 880.00 | | 963 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 016.00 | 20 016.00 | | 20 016.00 |
VB T. V. A. | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VC Groupe et associés | 202 824.00 | 202 824.00 | | 202 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 863.00 | 204 342.00 | 76 521.00 | 280 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 360.00 | 72 360.00 | | 72 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 682.00 | 33 682.00 | | 33 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 269.00 | 1 327 799.00 | 14 470.00 | 1 342 269.00 |
VW T.V.A. | 182 128.00 | 182 128.00 | | 182 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 984.00 | 1 431 463.00 | 76 521.00 | 1 507 984.00 |