| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 661.00 | 490 385.00 | 202 275.00 | 692 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 292.00 | | 14 292.00 | 14 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 858.00 | 507 786.00 | 250 072.00 | 757 858.00 |
BT Marchandises | 196 888.00 | 121 649.00 | 75 238.00 | 196 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 743.00 | 13 870.00 | 892 872.00 | 906 743.00 |
BZ Autres créances | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 167.00 | | 51 167.00 | 51 167.00 |
CF Disponibilités | 608 658.00 | | 608 658.00 | 608 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 574.00 | | 30 574.00 | 30 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 558.00 | 135 520.00 | 1 771 038.00 | 1 906 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 417.00 | 643 306.00 | 2 021 110.00 | 2 664 417.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 000.00 | 500.00 | 10 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 40 417.00 | 94 532.00 | | 40 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 184.00 | 95 884.00 | | 114 184.00 |
DL TOTAL (I) | 440 601.00 | 476 417.00 | | 440 601.00 |
DP Provisions pour risques | 26 123.00 | 4 820.00 | | 26 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 123.00 | 4 820.00 | | 26 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 940.00 | 281 206.00 | | 242 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 840.00 | 84 370.00 | | 80 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 357.00 | 193 153.00 | | 343 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 105.00 | 235 522.00 | | 219 105.00 |
EA Autres dettes | 23 470.00 | 16 127.00 | | 23 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 644 671.00 | 697 603.00 | | 644 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 554 385.00 | 1 507 984.00 | | 1 554 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 110.00 | 1 989 221.00 | | 2 021 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 840.00 | | | 80 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 281 018.00 | | 281 018.00 | 281 018.00 |
FG Production vendue services | 1 287 076.00 | | 1 287 076.00 | 1 287 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 568 094.00 | | 1 568 094.00 | 1 568 094.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 680 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 463.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 123.00 | |
GE Autres charges | | | 5 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 537.00 | 379.00 | | 1 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 537.00 | 379.00 | | 1 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | 57.00 | | 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 949.00 | 15 554.00 | | 12 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 060.00 | 15 612.00 | | 13 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 523.00 | -15 232.00 | | -11 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 884.00 | 31 928.00 | | 38 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 729 756.00 | 1 493 169.00 | | 1 729 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 571.00 | 1 397 284.00 | | 1 615 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 184.00 | 95 884.00 | | 114 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 620.00 | | 96 948.00 | 775 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 40 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 710.00 | 757 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 576.00 | 692 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 745.00 | | 96 492.00 | 710 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 975.00 | | 456.00 | 39 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 168.00 | 99 377.00 | 101 760.00 | 500 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 768.00 | 99 377.00 | 101 760.00 | 492 768.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 820.00 | 26 124.00 | 4 820.00 | 4 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 113 089.00 | 121 650.00 | 113 089.00 | 113 089.00 |
6T Sur comptes clients | 16 715.00 | 2 814.00 | 5 658.00 | 16 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 804.00 | 124 464.00 | 118 747.00 | 139 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 624.00 | 150 588.00 | 123 567.00 | 144 624.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 150 588.00 | 123 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 841.00 | 80 841.00 | | 80 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 357.00 | 343 357.00 | | 343 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 470.00 | 23 470.00 | | 23 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 644 672.00 | 644 672.00 | | 644 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
UX Autres créances clients | 890 140.00 | 890 140.00 | | 890 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VB T. V. A. | 53 197.00 | 53 197.00 | | 53 197.00 |
VC Groupe et associés | 54 321.00 | 54 321.00 | | 54 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 892.00 | 64 796.00 | 178 096.00 | 242 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 971.00 | | | 37 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 064 137.00 | 1 049 844.00 | 14 293.00 | 1 064 137.00 |
VW T.V.A. | 154 865.00 | 154 865.00 | | 154 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 386.00 | 1 376 291.00 | 178 096.00 | 1 554 386.00 |