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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 180.00 | 504 365.00 | 215 814.00 | 720 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 382.00 | 521 766.00 | 244 616.00 | 766 382.00 |
BT Marchandises | 161 279.00 | 74 833.00 | 86 445.00 | 161 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 876.00 | 14 586.00 | 1 033 290.00 | 1 047 876.00 |
BZ Autres créances | 195 709.00 | | 195 709.00 | 195 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 666.00 | | 100 666.00 | 100 666.00 |
CF Disponibilités | 250 631.00 | | 250 631.00 | 250 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 119.00 | | 90 119.00 | 90 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 846 283.00 | 89 419.00 | 1 756 863.00 | 1 846 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 666.00 | 611 185.00 | 2 001 480.00 | 2 612 666.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 8 982.00 | 122 792.00 | | 8 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 471.00 | 136 190.00 | | 277 471.00 |
DL TOTAL (I) | 572 454.00 | 544 982.00 | | 572 454.00 |
DP Provisions pour risques | 9 346.00 | 8 177.00 | | 9 346.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 346.00 | 8 177.00 | | 9 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 671.00 | 45 652.00 | | 23 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 740.00 | 190 772.00 | | 85 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 337.00 | 231 732.00 | | 355 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 496.00 | 259 945.00 | | 234 496.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 11 309.00 | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 719 248.00 | 641 930.00 | | 719 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 678.00 | 1 381 755.00 | | 1 419 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 480.00 | 1 934 915.00 | | 2 001 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 322.00 | 1 357 651.00 | | 1 320 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 120.00 | | 97 106.00 | 853 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 609.00 | 5 999.00 | 21 302.00 | 66 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 609.00 | 117 234.00 | 766 383.00 | 66 609.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 234.00 | 720 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 689.00 | | 95 726.00 | 735 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 531.00 | | 1 380.00 | 92 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 618.00 | 121 589.00 | 94 441.00 | 484 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 218.00 | 121 589.00 | 94 441.00 | 477 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 177.00 | 9 347.00 | 8 178.00 | 8 177.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 950.00 | 68 261.00 | 103 378.00 | 109 950.00 |
6T Sur comptes clients | 26 718.00 | 3 603.00 | 15 734.00 | 26 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 668.00 | 71 864.00 | 119 112.00 | 146 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 845.00 | 81 211.00 | 127 290.00 | 154 845.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 211.00 | 127 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 741.00 | | | 85 741.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 338.00 | 355 338.00 | | 355 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 719 249.00 | 719 249.00 | | 719 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 416.00 | | | 1 030 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 219.00 | | | 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
VB T. V. A. | 37 164.00 | | | 37 164.00 |
VC Groupe et associés | 137 696.00 | | | 137 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -20.00 | -20.00 | | -20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 691.00 | 10 076.00 | 13 616.00 | 23 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
VP Divers | 10 660.00 | | | 10 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 119.00 | | | 90 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 008.00 | 1 333 706.00 | 11 302.00 | 1 345 008.00 |
VW T.V.A. | 167 676.00 | 167 676.00 | | 167 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 266.00 | 1 319 909.00 | 13 616.00 | 1 419 266.00 |