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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 890.00 | 486 710.00 | 175 180.00 | 661 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 504.00 | | 15 504.00 | 15 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 678.00 | | 14 678.00 | 14 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 473.00 | 504 111.00 | 223 362.00 | 727 473.00 |
BT Marchandises | 179 578.00 | 111 700.00 | 67 878.00 | 179 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 461.00 | 14 468.00 | 715 992.00 | 730 461.00 |
BZ Autres créances | 17 249.00 | | 17 249.00 | 17 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
CF Disponibilités | 547 266.00 | | 547 266.00 | 547 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 056.00 | | 26 056.00 | 26 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 835.00 | 126 168.00 | 1 425 666.00 | 1 551 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 308.00 | 630 279.00 | 1 649 029.00 | 2 279 308.00 |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 000.00 | 500.00 | 10 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 54 601.00 | 40 417.00 | | 54 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 654.00 | 114 184.00 | | 160 654.00 |
DL TOTAL (I) | 501 255.00 | 440 601.00 | | 501 255.00 |
DP Provisions pour risques | 10 822.00 | 26 123.00 | | 10 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 822.00 | 26 123.00 | | 10 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 125.00 | 242 940.00 | | 178 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 275.00 | 80 840.00 | | 82 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 098.00 | 343 356.00 | | 107 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 663.00 | 218 984.00 | | 192 663.00 |
EA Autres dettes | 9 541.00 | 23 470.00 | | 9 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567 247.00 | 644 671.00 | | 567 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 950.00 | 1 554 264.00 | | 1 136 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 649 029.00 | 2 020 989.00 | | 1 649 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 198.00 | | | 1 024 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 171 575.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 356 463.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 528 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 714 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 436.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | 1 538.00 | | 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 468.00 | 1 538.00 | | 468.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 111.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 654.00 | 12 950.00 | | 13 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 672.00 | 13 061.00 | | 13 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 204.00 | -11 523.00 | | -13 204.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 215.00 | 38 884.00 | | 53 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 715 507.00 | 1 729 756.00 | | 1 715 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 853.00 | 1 615 572.00 | | 1 554 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 654.00 | 114 184.00 | | 160 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 858.00 | | 81 380.00 | 757 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 765.00 | 727 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 765.00 | 661 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 661.00 | | 80 994.00 | 692 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 297.00 | | 385.00 | 40 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 785.00 | 94 436.00 | 98 111.00 | 497 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 385.00 | 94 436.00 | 98 111.00 | 490 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 123.00 | 10 822.00 | 26 123.00 | 26 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 649.00 | 111 700.00 | 121 649.00 | 121 649.00 |
6T Sur comptes clients | 13 870.00 | 3 237.00 | 2 640.00 | 13 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 521.00 | 114 937.00 | 124 289.00 | 145 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 645.00 | 125 760.00 | 150 413.00 | 171 645.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 760.00 | 150 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 275.00 | 82 275.00 | | 82 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 098.00 | 107 098.00 | | 107 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 424.00 | 28 424.00 | | 28 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 541.00 | 9 541.00 | | 9 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567 247.00 | 567 247.00 | | 567 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178 089.00 | 65 336.00 | 112 752.00 | 178 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 802.00 | | | 64 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VW T.V.A. | 125 141.00 | 125 141.00 | | 125 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 136 950.00 | 1 024 198.00 | 112 752.00 | 1 136 950.00 |