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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 5 731.00 | 1 277.00 | 7 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 787.00 | 155 070.00 | 73 716.00 | 228 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 276 740.00 | 162 287.00 | 1 114 454.00 | 1 276 740.00 |
BT Marchandises | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 224.00 | | 696 224.00 | 696 224.00 |
BZ Autres créances | 276 110.00 | | 276 110.00 | 276 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 163.00 | | 292 163.00 | 292 163.00 |
CF Disponibilités | 139 103.00 | | 139 103.00 | 139 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | 14 304.00 | 14 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 264.00 | | 1 484 264.00 | 1 484 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 005.00 | 162 287.00 | 2 598 718.00 | 2 761 005.00 |
CU Autres participations | 929 300.00 | | 929 300.00 | 929 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 433 788.00 | | | 433 788.00 |
DH Report à nouveau | 259.00 | | | 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 635.00 | | | 1 417 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 226.00 | | | 35 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 414.00 | | | 209 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 397.00 | | | 98 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 429.00 | | | 709 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 459.00 | | | 126 459.00 |
EA Autres dettes | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 857.00 | | | 1 145 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 718.00 | | | 2 598 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 560.00 | | | 998 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 452.00 | | 2 329 452.00 | 2 329 452.00 |
FG Production vendue services | 198 445.00 | | 198 445.00 | 198 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 527 898.00 | | 2 527 898.00 | 2 527 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 617 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 334.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 271.00 | |
GE Autres charges | | | 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 485 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 878.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 645.00 | | | 645.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 970.00 | | | 24 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 045.00 | | | 2 604 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 517 957.00 | | | 2 517 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 088.00 | | | 86 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 414.00 | | 22 290.00 | 1 283 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 963.00 | 1 276 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 998.00 | 7 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 966.00 | 230 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 402.00 | | 6 605.00 | 5 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 552.00 | | 15 685.00 | 238 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 460.00 | | | 1 039 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 955.00 | 10 271.00 | | 24 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 955.00 | 10 271.00 | | 24 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 271.00 | 4 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 429.00 | 709 429.00 | | 709 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 292.00 | 46 292.00 | | 46 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 947.00 | 49 947.00 | | 49 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 696 224.00 | | | 696 224.00 |
VB T. V. A. | 6 073.00 | | | 6 073.00 |
VC Groupe et associés | 243 175.00 | | | 243 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 414.00 | 62 117.00 | 147 297.00 | 209 414.00 |
VI Groupe et associés | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 198.00 | 986 638.00 | 2 560.00 | 989 198.00 |
VW T.V.A. | 23 984.00 | 23 984.00 | | 23 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 857.00 | 998 560.00 | 147 297.00 | 1 145 857.00 |