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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 758.00 | 121 597.00 | 129 161.00 | 250 758.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107 600.00 | | 107 600.00 | 107 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 711.00 | 130 091.00 | 1 168 621.00 | 1 298 711.00 |
BT Marchandises | 66 458.00 | | 66 458.00 | 66 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 073.00 | | 423 073.00 | 423 073.00 |
BZ Autres créances | 191 497.00 | | 191 497.00 | 191 497.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 292 163.00 | | 292 163.00 | 292 163.00 |
CF Disponibilités | 961 360.00 | | 961 360.00 | 961 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | 13 382.00 | 13 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 947 933.00 | | 1 947 933.00 | 1 947 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 644.00 | 130 091.00 | 3 116 554.00 | 3 246 644.00 |
CU Autres participations | 929 300.00 | | 929 300.00 | 929 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 118 814.00 | | | 118 814.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 342 657.00 | | | 1 342 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 042.00 | | | 2 359 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 928.00 | | | 31 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 629.00 | | | 167 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 229.00 | | | 406 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 734.00 | | | 146 734.00 |
EA Autres dettes | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 584.00 | | | 725 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 554.00 | | | 3 116 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 085.00 | | | 617 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 740.00 | | 106 856.00 | 1 276 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 039 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 885.00 | 1 298 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 885.00 | 252 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 272.00 | | 106 856.00 | 230 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 460.00 | | | 1 039 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 287.00 | 32 568.00 | 64 764.00 | 162 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 731.00 | 1 277.00 | | 5 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 555.00 | 31 291.00 | 64 764.00 | 156 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 226.00 | | 3 298.00 | 35 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 226.00 | | 3 298.00 | 35 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 229.00 | 406 229.00 | | 406 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 366.00 | 77 366.00 | | 77 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 666.00 | 51 666.00 | | 51 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
UX Autres créances clients | 423 073.00 | | | 423 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VC Groupe et associés | 174 984.00 | | | 174 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 629.00 | 59 130.00 | 108 499.00 | 167 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 432.00 | | | 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 512.00 | 627 952.00 | 2 560.00 | 630 512.00 |
VW T.V.A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 584.00 | 617 085.00 | 108 499.00 | 725 584.00 |