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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 7 199.00 | 1 600.00 | 8 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 614.00 | 164 906.00 | 137 708.00 | 302 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 530.00 | | 32 530.00 | 32 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 853.00 | 173 590.00 | 1 219 262.00 | 1 392 853.00 |
BT Marchandises | 100 168.00 | | 100 168.00 | 100 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 922.00 | | 336 922.00 | 336 922.00 |
BZ Autres créances | 230 833.00 | | 230 833.00 | 230 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CF Disponibilités | 910 450.00 | | 910 450.00 | 910 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 693.00 | | 1 644 693.00 | 1 644 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 037 546.00 | 173 590.00 | 2 863 956.00 | 3 037 546.00 |
CU Autres participations | 938 300.00 | | 938 300.00 | 938 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 311 534.00 | | | 1 311 534.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DL TOTAL (I) | 2 211 089.00 | | | 2 211 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 992.00 | | | 129 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 059.00 | | | 77 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 145.00 | | | 318 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 932.00 | | | 94 932.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 551.00 | | | 621 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 956.00 | | | 2 863 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 616.00 | | | 557 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 711.00 | | 94 171.00 | 1 298 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 079 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 392 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 009.00 | | 1 790.00 | 7 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 243.00 | | 51 856.00 | 252 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 039 460.00 | | 40 525.00 | 1 039 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 091.00 | 43 500.00 | | 130 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 191.00 | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 082.00 | 43 309.00 | | 123 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 928.00 | | 613.00 | 31 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 928.00 | | 613.00 | 31 928.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 32 530.00 | | | 32 530.00 |
UX Autres créances clients | 336 922.00 | 336 922.00 | | 336 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 046.00 | 7 046.00 | | 7 046.00 |
VC Groupe et associés | 162 328.00 | 162 328.00 | | 162 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 486.00 | | | 67 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 262.00 | 51 262.00 | | 51 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 960.00 | | | 15 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 246.00 | 583 716.00 | 32 530.00 | 616 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |