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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 8 393.00 | 406.00 | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 937.00 | 130 607.00 | 56 330.00 | 186 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 650.00 | 139 000.00 | 1 442 651.00 | 1 581 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 247.00 | | 69 247.00 | 69 247.00 |
BZ Autres créances | 334 750.00 | | 334 750.00 | 334 750.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CF Disponibilités | 396 095.00 | | 396 095.00 | 396 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 095.00 | | 842 095.00 | 842 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 745.00 | 139 000.00 | 2 284 746.00 | 2 423 745.00 |
CU Autres participations | 1 274 260.00 | | 1 274 260.00 | 1 274 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 187 234.00 | | | 1 187 234.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 307.00 | | | 2 095 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 626.00 | | | 75 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 369.00 | | | 59 369.00 |
EA Autres dettes | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 439.00 | | | 189 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 284 746.00 | | | 2 284 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 245.00 | | | 178 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 489.00 | | 158 489.00 | 158 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 489.00 | | 158 489.00 | 158 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 809.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 69 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 191.00 | | | 41 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 605.00 | | | 280 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 131.00 | | | 270 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 474.00 | | | 10 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 467.00 | | 4 184.00 | 1 577 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 753.00 | | 4 184.00 | 182 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 915.00 | | | 1 385 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 886.00 | 28 114.00 | | 110 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 796.00 | 597.00 | | 7 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 090.00 | 27 517.00 | | 103 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 696.00 | 9 696.00 | | 9 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 155.00 | 27 155.00 | | 27 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 054.00 | 20 054.00 | | 20 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 69 247.00 | 69 247.00 | | 69 247.00 |
VB T. V. A. | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VC Groupe et associés | 324 766.00 | 324 766.00 | | 324 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 694.00 | 13 500.00 | 11 194.00 | 24 694.00 |
VI Groupe et associés | 75 626.00 | 75 626.00 | | 75 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 868.00 | 5 868.00 | | 5 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 528.00 | 403 998.00 | 2 530.00 | 406 528.00 |
VW T.V.A. | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 439.00 | 178 245.00 | 11 194.00 | 189 439.00 |