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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 8 799.00 | | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 762.00 | 92 220.00 | 14 543.00 | 106 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 476.00 | 101 019.00 | 1 400 457.00 | 1 501 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 088.00 | | 65 088.00 | 65 088.00 |
BZ Autres créances | 318 892.00 | | 318 892.00 | 318 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CF Disponibilités | 472 767.00 | | 472 767.00 | 472 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 749.00 | | 896 749.00 | 896 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 225.00 | 101 019.00 | 2 297 206.00 | 2 398 225.00 |
CU Autres participations | 1 274 260.00 | | 1 274 260.00 | 1 274 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 042 134.00 | | | 1 042 134.00 |
DH Report à nouveau | 48.00 | | | 48.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 535.00 | | | 2 016 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | | | 9 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 076.00 | | | 35 076.00 |
EA Autres dettes | 138 887.00 | | | 138 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 671.00 | | | 280 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 206.00 | | | 2 297 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 417.00 | | | 278 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 865.00 | | | 79 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 876.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 758.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 56 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 193.00 | | | 38 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 623.00 | | | 366 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 769.00 | | | 289 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 854.00 | | | 76 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 650.00 | | 936.00 | 1 581 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 385 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 110.00 | 1 501 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 110.00 | 106 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 937.00 | | 936.00 | 186 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 385 915.00 | | | 1 385 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 000.00 | 14 876.00 | 52 857.00 | 139 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 393.00 | 406.00 | | 8 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 607.00 | 14 470.00 | 52 857.00 | 130 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 887.00 | 138 887.00 | | 138 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 65 088.00 | 65 088.00 | | 65 088.00 |
VB T. V. A. | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VC Groupe et associés | 287 966.00 | 287 966.00 | | 287 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 300.00 | 15 046.00 | 2 254.00 | 17 300.00 |
VI Groupe et associés | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 510.00 | 383 980.00 | 2 530.00 | 386 510.00 |
VW T.V.A. | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 671.00 | 278 417.00 | 2 254.00 | 280 671.00 |