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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 799.00 | 7 796.00 | 1 003.00 | 8 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 753.00 | 103 090.00 | 79 663.00 | 182 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 125.00 | | 109 125.00 | 109 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 467.00 | 110 886.00 | 1 466 581.00 | 1 577 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 885.00 | | 161 885.00 | 161 885.00 |
BZ Autres créances | 357 134.00 | | 357 134.00 | 357 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
CF Disponibilités | 535 932.00 | | 535 932.00 | 535 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 307.00 | | 1 097 307.00 | 1 097 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 774.00 | 110 886.00 | 2 563 888.00 | 2 674 774.00 |
CU Autres participations | 1 274 260.00 | | 1 274 260.00 | 1 274 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 485 000.00 | | | 485 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 1 313 534.00 | | | 1 313 534.00 |
DH Report à nouveau | 55.00 | | | 55.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 857.00 | | | 2 224 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 146.00 | | | 79 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 285.00 | | | 162 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 736.00 | | | 63 736.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 031.00 | | | 339 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 563 888.00 | | | 2 563 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 589.00 | | | 325 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 153.00 | | 564 153.00 | 564 153.00 |
FD Production vendue biens | -181.00 | | -181.00 | -181.00 |
FG Production vendue services | 245 058.00 | | 245 058.00 | 245 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 030.00 | | 809 030.00 | 809 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 814.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 451.00 | |
GE Autres charges | | | 2 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 800.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 749.00 | | | 49 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 253.00 | | | 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 373.00 | | | 136 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 627.00 | | | 136 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 222.00 | | | 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 136 153.00 | | | 136 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 375.00 | | | 136 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252.00 | | | 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 605.00 | | | 3 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 066 188.00 | | | 1 066 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 420.00 | | | 1 052 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 853.00 | | 418 922.00 | 1 392 853.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 1 385 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 308.00 | 1 577 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 308.00 | 182 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 099.00 | | 82 962.00 | 304 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 079 955.00 | | 335 960.00 | 1 079 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 590.00 | 35 451.00 | 98 155.00 | 173 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 199.00 | 597.00 | | 7 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 391.00 | 34 854.00 | 98 155.00 | 166 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 315.00 | | 31 315.00 | 31 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
UX Autres créances clients | 161 885.00 | 161 885.00 | | 161 885.00 |
VB T. V. A. | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VC Groupe et associés | 314 634.00 | 314 634.00 | | 314 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 146.00 | 65 704.00 | 13 442.00 | 79 146.00 |
VI Groupe et associés | 162 285.00 | 162 285.00 | | 162 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 555.00 | | | 114 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 794.00 | 6 794.00 | | 6 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 903.00 | 521 373.00 | 2 530.00 | 523 903.00 |
VW T.V.A. | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 031.00 | 325 589.00 | 13 442.00 | 339 031.00 |