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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 111.00 | 14 262.00 | 27 850.00 | 42 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 453.00 | 58 776.00 | 71 677.00 | 130 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 822.00 | 78 270.00 | 137 552.00 | 215 822.00 |
BT Marchandises | 262 830.00 | 27 012.00 | 235 818.00 | 262 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 686.00 | 296.00 | 211 390.00 | 211 686.00 |
BZ Autres créances | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 348 660.00 | | 348 660.00 | 348 660.00 |
CF Disponibilités | 60 869.00 | | 60 869.00 | 60 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 116.00 | 27 309.00 | 872 807.00 | 900 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 938.00 | 105 578.00 | 1 010 360.00 | 1 115 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 710 275.00 | 602 098.00 | | 710 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 432.00 | 108 177.00 | | 106 432.00 |
DL TOTAL (I) | 833 477.00 | 727 045.00 | | 833 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 52 938.00 | | 25 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 782.00 | 116 819.00 | | 151 782.00 |
EA Autres dettes | | 85.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 883.00 | 175 328.00 | | 176 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 360.00 | 902 373.00 | | 1 010 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 883.00 | 175 328.00 | | 176 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 836 204.00 | 13 500.00 | 1 849 704.00 | 1 836 204.00 |
FG Production vendue services | 144 497.00 | | 144 497.00 | 144 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 701.00 | 13 500.00 | 1 994 201.00 | 1 980 701.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 899 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 465.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 067.00 | 2 769.00 | | 2 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 925.00 | | | 925.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 925.00 | 20 135.00 | | 925.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 502.00 | 14 030.00 | | 2 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 14 120.00 | | 2 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 713.00 | 6 014.00 | | -1 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 999.00 | 39 599.00 | | 38 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 055 833.00 | 1 854 356.00 | | 2 055 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 401.00 | 1 746 179.00 | | 1 949 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 432.00 | 108 177.00 | | 106 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 666.00 | | 51 767.00 | 171 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 611.00 | 215 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 611.00 | 172 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 409.00 | | 51 767.00 | 128 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 935.00 | 25 443.00 | 5 109.00 | 57 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | 264.00 | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 967.00 | 25 180.00 | 5 109.00 | 52 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 689.00 | 27 012.00 | 46 689.00 | 46 689.00 |
6T Sur comptes clients | 296.00 | | | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 985.00 | 27 012.00 | 46 689.00 | 46 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 985.00 | 27 012.00 | 46 689.00 | 46 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 012.00 | 46 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 101.00 | 25 101.00 | | 25 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 052.00 | 68 052.00 | | 68 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 209 994.00 | | | 209 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
VB T. V. A. | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 782.00 | 227 757.00 | 25.00 | 227 782.00 |
VW T.V.A. | 34 703.00 | 34 703.00 | | 34 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 883.00 | 176 883.00 | | 176 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 346.00 | 4 138.00 | | 5 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 476.00 | 6 415.00 | | 6 476.00 |
ST Autres comptes | 45 944.00 | 58 805.00 | | 45 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 030.00 | 12 010.00 | | 12 030.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 1 509.00 | 5 994.00 | | 1 509.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 350.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 058.00 | 1 024.00 | | 1 058.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 404.00 | 5 162.00 | | 6 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 239.00 | 356 001.00 | | 389 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 543.00 | 280 214.00 | | 283 543.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 459.00 | 83 573.00 | | 66 459.00 |