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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 5 909.00 | 1 942.00 | 7 851.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 047.00 | 45 091.00 | 3 956.00 | 49 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 190.00 | 190 414.00 | 155 776.00 | 346 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 113.00 | 241 414.00 | 199 699.00 | 441 113.00 |
BT Marchandises | 321 130.00 | 9 669.00 | 311 461.00 | 321 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 080.00 | 895.00 | 240 185.00 | 241 080.00 |
BZ Autres créances | 171 177.00 | | 171 177.00 | 171 177.00 |
CF Disponibilités | 967 299.00 | | 967 299.00 | 967 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 700 687.00 | 10 564.00 | 1 690 122.00 | 1 700 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 800.00 | 251 978.00 | 1 889 822.00 | 2 141 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 322 329.00 | 1 094 761.00 | | 1 322 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 494.00 | 227 568.00 | | 179 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 593.00 | 1 339 098.00 | | 1 518 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 048.00 | 95 817.00 | | 65 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 952.00 | 70 362.00 | | 85 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 908.00 | 216 516.00 | | 178 908.00 |
EA Autres dettes | 41 320.00 | 29 453.00 | | 41 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 229.00 | 412 148.00 | | 371 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 822.00 | 1 751 247.00 | | 1 889 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 243.00 | 347 100.00 | | 337 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 517.00 | | 28 195.00 | 415 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 599.00 | 441 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 599.00 | 395 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 232.00 | | 2 619.00 | 43 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 260.00 | | 25 576.00 | 372 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 104.00 | 29 908.00 | 2 599.00 | 214 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 677.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 872.00 | 29 232.00 | 2 599.00 | 208 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 800.00 | 9 669.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 895.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 800.00 | 10 564.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 800.00 | 10 564.00 | 11 800.00 | 11 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 564.00 | 11 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 952.00 | 85 952.00 | | 85 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 234.00 | 47 234.00 | | 47 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 320.00 | 41 320.00 | | 41 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 236 413.00 | 236 413.00 | | 236 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 048.00 | 31 062.00 | 33 986.00 | 65 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 769.00 | | | 30 769.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 282.00 | 412 257.00 | 25.00 | 412 282.00 |
VW T.V.A. | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 229.00 | 337 243.00 | 33 986.00 | 371 229.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 639.00 | 10 782.00 | | 8 639.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 531.00 | 7 388.00 | | 7 531.00 |
ST Autres comptes | 76 026.00 | 76 174.00 | | 76 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 031.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 9 846.00 | 4 505.00 | | 9 846.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 316.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 508.00 | 1 186.00 | | 1 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 147.00 | 11 968.00 | | 10 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 033.00 | 659 156.00 | | 488 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 211.00 | 587 669.00 | | 355 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 403.00 | 118 413.00 | | 123 403.00 |