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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 851.00 | 7 851.00 | | 7 851.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 789.00 | 47 197.00 | 5 592.00 | 52 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 889.00 | 225 796.00 | 158 093.00 | 383 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 584.00 | 280 844.00 | 201 740.00 | 482 584.00 |
BT Marchandises | 821 075.00 | 3 971.00 | 817 104.00 | 821 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 603.00 | 895.00 | 263 707.00 | 264 603.00 |
BZ Autres créances | 154 488.00 | | 154 488.00 | 154 488.00 |
CF Disponibilités | 448 940.00 | | 448 940.00 | 448 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 689 105.00 | 4 866.00 | 1 684 238.00 | 1 689 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 689.00 | 285 710.00 | 1 885 979.00 | 2 171 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 501 823.00 | 1 322 329.00 | | 1 501 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 751.00 | 179 494.00 | | 99 751.00 |
DL TOTAL (I) | 1 618 344.00 | 1 518 593.00 | | 1 618 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 986.00 | 65 048.00 | | 33 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 124.00 | 85 952.00 | | 105 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 718.00 | 178 908.00 | | 127 718.00 |
EA Autres dettes | 807.00 | 41 320.00 | | 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 635.00 | 371 229.00 | | 267 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 979.00 | 1 889 822.00 | | 1 885 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 008.00 | 337 243.00 | | 265 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 113.00 | | 41 471.00 | 441 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 237.00 | | 41 441.00 | 395 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 30.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 414.00 | 39 430.00 | | 241 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 909.00 | 1 942.00 | | 5 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 505.00 | 37 488.00 | | 235 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 669.00 | 3 971.00 | 9 669.00 | 9 669.00 |
6T Sur comptes clients | 895.00 | | | 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 564.00 | 3 971.00 | 9 669.00 | 10 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 564.00 | 3 971.00 | 9 669.00 | 10 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 971.00 | 9 669.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 124.00 | 105 124.00 | | 105 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
UX Autres créances clients | 260 059.00 | 260 059.00 | | 260 059.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 986.00 | 31 359.00 | 2 627.00 | 33 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 062.00 | | | 31 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 498.00 | 105 498.00 | | 105 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 145.00 | 419 090.00 | 55.00 | 419 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 635.00 | 265 008.00 | 2 627.00 | 267 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 044.00 | 8 639.00 | | 9 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 028.00 | 7 531.00 | | 8 028.00 |
ST Autres comptes | 99 319.00 | 76 026.00 | | 99 319.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 615.00 | 30 000.00 | | 30 615.00 |
YT Sous‐traitance | 11 137.00 | 9 846.00 | | 11 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 869.00 | 1 508.00 | | 1 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 913.00 | 10 147.00 | | 10 913.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 467 400.00 | 488 033.00 | | 467 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 441 404.00 | 355 211.00 | | 441 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 125.00 | 123 403.00 | | 150 125.00 |