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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 895.00 | 37 632.00 | 7 264.00 | 44 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 044.00 | 142 329.00 | 171 714.00 | 314 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 196.00 | 185 193.00 | 217 003.00 | 402 196.00 |
BT Marchandises | 509 923.00 | 10 060.00 | 499 863.00 | 509 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 864.00 | 201.00 | 161 664.00 | 161 864.00 |
BZ Autres créances | 61 941.00 | | 61 941.00 | 61 941.00 |
CF Disponibilités | 505 716.00 | | 505 716.00 | 505 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 444.00 | 10 261.00 | 1 229 184.00 | 1 239 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 641.00 | 195 454.00 | 1 446 187.00 | 1 641 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 957 237.00 | 878 832.00 | | 957 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 524.00 | 78 405.00 | | 137 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111 531.00 | 974 006.00 | | 1 111 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 295.00 | 128 685.00 | | 126 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 130.00 | 267 728.00 | | 85 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 729.00 | 124 835.00 | | 120 729.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 656.00 | 521 247.00 | | 334 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 187.00 | 1 495 254.00 | | 1 446 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 839.00 | 417 389.00 | | 238 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 029.00 | | 20 168.00 | 382 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 771.00 | | 20 168.00 | 338 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 616.00 | 37 577.00 | | 147 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 384.00 | 37 577.00 | | 142 384.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 394.00 | 10 060.00 | 29 394.00 | 29 394.00 |
6T Sur comptes clients | 201.00 | | | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 595.00 | 10 060.00 | 29 394.00 | 29 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 595.00 | 10 060.00 | 29 394.00 | 29 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 060.00 | 29 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 130.00 | 85 130.00 | | 85 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 646.00 | 64 646.00 | | 64 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 797.00 | 34 797.00 | | 34 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 160 770.00 | 160 770.00 | | 160 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
VB T. V. A. | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 295.00 | 30 478.00 | 95 817.00 | 126 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 745.00 | | | 29 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 639.00 | 51 639.00 | | 51 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 830.00 | 223 805.00 | 25.00 | 223 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 656.00 | 238 839.00 | 95 817.00 | 334 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 521.00 | 6 509.00 | | 8 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 453.00 | 6 666.00 | | 7 453.00 |
ST Autres comptes | 77 146.00 | 68 583.00 | | 77 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 5 147.00 | 3 953.00 | | 5 147.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 333.00 | 1 145.00 | | 1 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 854.00 | 7 654.00 | | 9 854.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 563 228.00 | 369 834.00 | | 563 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 489 067.00 | 280 126.00 | | 489 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 746.00 | 109 702.00 | | 119 746.00 |