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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 111.00 | 21 800.00 | 20 311.00 | 42 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 910.00 | 84 491.00 | 134 419.00 | 218 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 278.00 | 111 523.00 | 192 756.00 | 304 278.00 |
BT Marchandises | 306 671.00 | 18 651.00 | 288 019.00 | 306 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 589.00 | 296.00 | 297 292.00 | 297 589.00 |
BZ Autres créances | 60 882.00 | | 60 882.00 | 60 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 497 903.00 | | 497 903.00 | 497 903.00 |
CF Disponibilités | 30 694.00 | | 30 694.00 | 30 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 193 738.00 | 18 947.00 | 1 174 791.00 | 1 193 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 016.00 | 130 470.00 | 1 367 546.00 | 1 498 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 816 708.00 | 710 275.00 | | 816 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 124.00 | 106 432.00 | | 62 124.00 |
DL TOTAL (I) | 895 601.00 | 833 477.00 | | 895 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 559.00 | 25 101.00 | | 301 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 164.00 | 151 782.00 | | 101 164.00 |
EA Autres dettes | 255.00 | | | 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 945.00 | 176 883.00 | | 471 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 546.00 | 1 010 360.00 | | 1 367 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 677.00 | 176 883.00 | | 413 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 822.00 | | 88 457.00 | 215 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 565.00 | | 88 457.00 | 172 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 270.00 | 33 253.00 | | 78 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 038.00 | 33 253.00 | | 73 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 012.00 | 18 651.00 | 27 012.00 | 27 012.00 |
6T Sur comptes clients | 296.00 | | | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 309.00 | 18 651.00 | 27 012.00 | 27 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 309.00 | 18 651.00 | 27 012.00 | 27 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 651.00 | 27 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 559.00 | 301 559.00 | | 301 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 690.00 | 46 690.00 | | 46 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 120.00 | 35 120.00 | | 35 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 296 019.00 | | | 296 019.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 685.00 | 10 699.00 | 43 827.00 | 66 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 404.00 | | | 76 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 578.00 | | | 27 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 495.00 | 358 470.00 | 25.00 | 358 495.00 |
VW T.V.A. | 17 609.00 | 17 609.00 | | 17 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 663.00 | 413 677.00 | 43 827.00 | 469 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 654.00 | 5 346.00 | | 4 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 739.00 | 6 476.00 | | 6 739.00 |
ST Autres comptes | 58 766.00 | 45 944.00 | | 58 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 500.00 | 12 030.00 | | 28 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 2 557.00 | 1 509.00 | | 2 557.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300.00 | 500.00 | | 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 127.00 | 1 058.00 | | 1 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 781.00 | 6 404.00 | | 5 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 815.00 | 389 239.00 | | 326 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 251 127.00 | 283 543.00 | | 251 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 862.00 | 66 459.00 | | 96 862.00 |