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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 246.00 | 29 747.00 | 14 499.00 | 44 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 525.00 | 112 637.00 | 181 888.00 | 294 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 029.00 | 147 616.00 | 234 413.00 | 382 029.00 |
BT Marchandises | 360 115.00 | 29 394.00 | 330 721.00 | 360 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 729.00 | 201.00 | 307 528.00 | 307 729.00 |
BZ Autres créances | 81 033.00 | | 81 033.00 | 81 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 541 559.00 | | 541 559.00 | 541 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 436.00 | 29 595.00 | 1 260 841.00 | 1 290 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 672 464.00 | 177 211.00 | 1 495 254.00 | 1 672 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 878 832.00 | 816 708.00 | | 878 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 405.00 | 62 124.00 | | 78 405.00 |
DL TOTAL (I) | 974 006.00 | 895 601.00 | | 974 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 685.00 | 68 967.00 | | 128 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 728.00 | 301 559.00 | | 267 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 835.00 | 101 164.00 | | 124 835.00 |
EA Autres dettes | | 255.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 521 247.00 | 471 945.00 | | 521 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 254.00 | 1 367 546.00 | | 1 495 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 389.00 | 413 677.00 | | 417 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 278.00 | | 80 679.00 | 304 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 928.00 | 382 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 928.00 | 338 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 021.00 | | 80 679.00 | 261 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 523.00 | 39 022.00 | 2 928.00 | 111 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 291.00 | 39 022.00 | 2 928.00 | 106 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 651.00 | 29 394.00 | 18 651.00 | 18 651.00 |
6T Sur comptes clients | 296.00 | | 96.00 | 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 947.00 | 29 394.00 | 18 747.00 | 18 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 947.00 | 29 394.00 | 18 747.00 | 18 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 394.00 | 18 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 728.00 | 267 728.00 | | 267 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 814.00 | 51 814.00 | | 51 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 306 512.00 | | | 306 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 685.00 | 24 827.00 | 101 698.00 | 128 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 961.00 | | | 76 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 786.00 | 388 786.00 | | 388 786.00 |
VW T.V.A. | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 247.00 | 417 389.00 | 101 698.00 | 521 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 509.00 | 4 654.00 | | 6 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 666.00 | 6 739.00 | | 6 666.00 |
ST Autres comptes | 68 583.00 | 58 766.00 | | 68 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 28 500.00 | | 30 000.00 |
YT Sous‐traitance | 3 953.00 | 2 557.00 | | 3 953.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 500.00 | 300.00 | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | 1 127.00 | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 654.00 | 5 781.00 | | 7 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 369 834.00 | 326 815.00 | | 369 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 126.00 | 251 127.00 | | 280 126.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 702.00 | 96 862.00 | | 109 702.00 |