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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 823.00 | 53 766.00 | 2 057.00 | 55 823.00 |
AP Constructions | 17 376.00 | 2 253.00 | 15 123.00 | 17 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 837.00 | 168 398.00 | 91 439.00 | 259 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 898.00 | 574 096.00 | 270 802.00 | 844 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | 30 350.00 | 30 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 284.00 | 798 512.00 | 409 772.00 | 1 208 284.00 |
BN En cours de production de biens | 2 261.00 | | 2 261.00 | 2 261.00 |
BT Marchandises | 822 074.00 | | 822 074.00 | 822 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 489 055.00 | 102 593.00 | 3 386 462.00 | 3 489 055.00 |
BZ Autres créances | 3 683 309.00 | | 3 683 309.00 | 3 683 309.00 |
CF Disponibilités | 95 481.00 | | 95 481.00 | 95 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 134.00 | | 76 134.00 | 76 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 168 314.00 | 102 593.00 | 8 065 721.00 | 8 168 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 376 598.00 | 901 106.00 | 8 475 493.00 | 9 376 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 096 719.00 | | | 2 096 719.00 |
DH Report à nouveau | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 615.00 | | | 495 615.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 503.00 | | | 3 787 503.00 |
DP Provisions pour risques | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 635.00 | | | 27 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 192.00 | | | 153 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 131.00 | | | 23 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 003.00 | | | 717 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 089 573.00 | | | 2 089 573.00 |
EA Autres dettes | 1 597 312.00 | | | 1 597 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 355.00 | | | 4 660 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 475 493.00 | | | 8 475 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 563 536.00 | | | 4 563 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 643 550.00 | | 3 643 550.00 | 3 643 550.00 |
FD Production vendue biens | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
FG Production vendue services | 8 755 978.00 | | 8 755 978.00 | 8 755 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 401 436.00 | | 12 401 436.00 | 12 401 436.00 |
FM Production stockée | | | 2 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 330.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 637 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 754 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 043 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 294 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 349 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 367 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 898.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 984 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 648 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 743.00 | | | 74 743.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 162 052.00 | | | 162 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 002.00 | | | 136 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 656 202.00 | | | 12 656 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 160 587.00 | | | 12 160 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 615.00 | | | 495 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 320 192.00 | | | 320 192.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 284.00 | | | 58 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 355.00 | | 95 501.00 | 1 134 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 407.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 407.00 | 30 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 354.00 | 18 218.00 | 1 208 284.00 | 3 354.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 838.00 | 55 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 354.00 | 13 973.00 | 1 122 111.00 | 3 354.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 923.00 | | 6 737.00 | 51 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 050 675.00 | | 88 764.00 | 1 050 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 757.00 | | | 31 757.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 471.00 | 148 852.00 | 16 811.00 | 666 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 611.00 | 7 992.00 | 2 838.00 | 48 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 860.00 | 140 860.00 | 13 973.00 | 617 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 500.00 | 8 000.00 | 81 865.00 | 101 500.00 |
6T Sur comptes clients | 91 187.00 | 35 898.00 | 24 491.00 | 91 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 187.00 | 35 898.00 | 24 491.00 | 91 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 687.00 | 43 898.00 | 106 356.00 | 192 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 898.00 | 106 356.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717 003.00 | 717 003.00 | | 717 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 247.00 | 937 247.00 | | 937 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 043.00 | 423 043.00 | | 423 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 597 312.00 | 1 597 312.00 | | 1 597 312.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 143.00 | 80 143.00 | | 80 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 350.00 | | | 30 350.00 |
UX Autres créances clients | 3 366 063.00 | | | 3 366 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 536.00 | | | 28 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 992.00 | | | 122 992.00 |
VB T. V. A. | 46 388.00 | | | 46 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 117.00 | 53 298.00 | 96 819.00 | 150 117.00 |
VI Groupe et associés | 23 131.00 | 23 131.00 | | 23 131.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 920.00 | | | 85 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 294 937.00 | | | 294 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 304 437.00 | | | 3 304 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 134.00 | | | 76 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 278 849.00 | 7 248 499.00 | 30 350.00 | 7 278 849.00 |
VW T.V.A. | 644 206.00 | 644 206.00 | | 644 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 660 355.00 | 4 563 536.00 | 96 819.00 | 4 660 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 335.00 | | | 172 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 234 193.00 | | | 234 193.00 |
ST Autres comptes | 2 048 575.00 | | | 2 048 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 806.00 | | | 350 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 389 376.00 | | | 389 376.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 625 235.00 | | | 625 235.00 |
YT Sous‐traitance | 401 066.00 | | | 401 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 297.00 | | | 122 297.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 294 632.00 | | | 294 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 442 220.00 | | | 2 442 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 019 522.00 | | | 1 019 522.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 043 558.00 | | | 3 043 558.00 |