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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 363.00 | 92 448.00 | 65 915.00 | 158 363.00 |
AP Constructions | 44 378.00 | 5 299.00 | 39 078.00 | 44 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 992.00 | 259 499.00 | 26 493.00 | 285 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 891.00 | 691 008.00 | 303 883.00 | 994 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 100.00 | 1 048 254.00 | 473 846.00 | 1 522 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 997 242.00 | | 997 242.00 | 997 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 883 234.00 | 75 001.00 | 3 808 233.00 | 3 883 234.00 |
BZ Autres créances | 5 102 940.00 | | 5 102 940.00 | 5 102 940.00 |
CF Disponibilités | 176 199.00 | | 176 199.00 | 176 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 723.00 | | 146 723.00 | 146 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 306 338.00 | 75 001.00 | 10 231 337.00 | 10 306 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 828 438.00 | 1 123 255.00 | 10 705 183.00 | 11 828 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 918 813.00 | 2 685 247.00 | | 2 918 813.00 |
DH Report à nouveau | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 803.00 | 233 566.00 | | 467 803.00 |
DL TOTAL (I) | 4 581 784.00 | 4 113 981.00 | | 4 581 784.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 315.00 | 240 322.00 | | 120 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 785 122.00 | 552 476.00 | | 785 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 313.00 | 1 082 792.00 | | 1 368 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 908 796.00 | 1 622 833.00 | | 1 908 796.00 |
EA Autres dettes | 1 878 406.00 | 1 633 956.00 | | 1 878 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 448.00 | 29 513.00 | | 55 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 116 399.00 | 5 161 892.00 | | 6 116 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 705 183.00 | 9 290 873.00 | | 10 705 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 105 452.00 | 5 043 189.00 | | 6 105 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 612.00 | 4 122.00 | | 1 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 965 196.00 | | 3 965 196.00 | 3 965 196.00 |
FD Production vendue biens | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FG Production vendue services | 9 868 720.00 | | 9 868 720.00 | 9 868 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 835 164.00 | | 13 835 164.00 | 13 835 164.00 |
FM Production stockée | | | -9 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 943 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 080 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 879 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 915.00 | |
GE Autres charges | | | 17 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 106 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 434.00 | 60 913.00 | | 72 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | 2 099.00 | | 4 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 144.00 | 596 384.00 | | 13 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 905.00 | 598 484.00 | | 17 905.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | 7 906.00 | | 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 703.00 | 597 055.00 | | 3 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 277.00 | 604 960.00 | | 4 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 628.00 | -6 477.00 | | 13 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 806.00 | | | 122 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 250 299.00 | 17 604.00 | | 250 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 961 506.00 | 14 425 184.00 | | 13 961 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 493 704.00 | 14 191 618.00 | | 13 493 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 803.00 | 233 566.00 | | 467 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 629.00 | 266 377.00 | | 210 629.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 124 547.00 | 52 080.00 | | 124 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 857.00 | | 192 034.00 | 1 390 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 561.00 | 38 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 790.00 | 1 522 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 103.00 | 158 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 126.00 | 1 325 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 517.00 | | 42 949.00 | 123 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 752.00 | | 148 636.00 | 1 225 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 588.00 | | 449.00 | 41 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 939.00 | 190 401.00 | 57 087.00 | 914 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 069.00 | 33 482.00 | 8 103.00 | 67 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 871.00 | 156 919.00 | 48 984.00 | 847 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 8 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 522.00 | 16 915.00 | 18 435.00 | 76 522.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 522.00 | 16 915.00 | 18 435.00 | 76 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 522.00 | 16 915.00 | 26 435.00 | 91 522.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 915.00 | 26 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 368 313.00 | 1 368 313.00 | | 1 368 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573 248.00 | 573 248.00 | | 573 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 941.00 | 333 941.00 | | 333 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 232 693.00 | 232 693.00 | | 232 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 406.00 | 1 878 406.00 | | 1 878 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 448.00 | 55 448.00 | | 55 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 476.00 | | 38 476.00 | 38 476.00 |
UX Autres créances clients | 3 781 563.00 | 3 781 563.00 | | 3 781 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 671.00 | 101 671.00 | | 101 671.00 |
VB T. V. A. | 91 926.00 | 91 926.00 | | 91 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 703.00 | 107 756.00 | 10 946.00 | 118 703.00 |
VI Groupe et associés | 785 122.00 | 785 122.00 | | 785 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 497.00 | | | 117 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 430.00 | 52 430.00 | | 52 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 979 887.00 | 4 979 887.00 | | 4 979 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 723.00 | 146 723.00 | | 146 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 171 373.00 | 9 132 897.00 | 38 476.00 | 9 171 373.00 |
VW T.V.A. | 716 483.00 | 716 483.00 | | 716 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 116 399.00 | 6 105 452.00 | 10 946.00 | 6 116 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 649.00 | | | 210 649.00 |
ST Autres comptes | 3 576 702.00 | | | 3 576 702.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 441 176.00 | | | 441 176.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 261 882.00 | | | 261 882.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 247 811.00 | | | 1 247 811.00 |
YT Sous‐traitance | 305 190.00 | | | 305 190.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 292.00 | | | 17 292.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 807.00 | | | 9 807.00 |
YW Taxe professionnelle | 114 696.00 | | | 114 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 192 479.00 | | | 192 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 712 127.00 | | | 2 712 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 371 272.00 | | | 1 371 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 560 816.00 | | | 4 560 816.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |