| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 517.00 | 67 069.00 | 56 449.00 | 123 517.00 |
AP Constructions | 23 380.00 | 4 030.00 | 19 350.00 | 23 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 906.00 | 228 001.00 | 57 905.00 | 285 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 916 466.00 | 615 840.00 | 300 626.00 | 916 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 857.00 | 914 939.00 | 475 917.00 | 1 390 857.00 |
BN En cours de production de biens | 9 023.00 | | 9 023.00 | 9 023.00 |
BT Marchandises | 945 330.00 | | 945 330.00 | 945 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 747 667.00 | 76 522.00 | 3 671 145.00 | 3 747 667.00 |
BZ Autres créances | 3 694 667.00 | | 3 694 667.00 | 3 694 667.00 |
CF Disponibilités | 430 435.00 | | 430 435.00 | 430 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 357.00 | | 64 357.00 | 64 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 891 478.00 | 76 522.00 | 8 814 956.00 | 8 891 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 282 334.00 | 991 461.00 | 9 290 873.00 | 10 282 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 685 247.00 | 2 592 334.00 | | 2 685 247.00 |
DH Report à nouveau | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 566.00 | 422 913.00 | | 233 566.00 |
DL TOTAL (I) | 4 113 981.00 | 4 210 416.00 | | 4 113 981.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 24 850.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 24 850.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 322.00 | 100 170.00 | | 240 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552 476.00 | 222 351.00 | | 552 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 792.00 | 1 618 351.00 | | 1 082 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 622 833.00 | 1 501 702.00 | | 1 622 833.00 |
EA Autres dettes | 1 633 956.00 | 887 531.00 | | 1 633 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 513.00 | 138 237.00 | | 29 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 161 892.00 | 4 468 342.00 | | 5 161 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 290 873.00 | 8 703 608.00 | | 9 290 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 043 189.00 | | | 5 043 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 902 799.00 | | 3 902 799.00 | 3 902 799.00 |
FD Production vendue biens | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
FG Production vendue services | 9 730 207.00 | | 9 730 207.00 | 9 730 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 636 177.00 | | 13 636 177.00 | 13 636 177.00 |
FM Production stockée | | | 9 023.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 822.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 826 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 147 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 837 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 926 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 914.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 562 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 099.00 | 6 256.00 | | 2 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 596 384.00 | 66 300.00 | | 596 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598 484.00 | 72 556.00 | | 598 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 906.00 | 1 345.00 | | 7 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 597 055.00 | 9 664.00 | | 597 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604 960.00 | 11 009.00 | | 604 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 477.00 | 61 547.00 | | -6 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 604.00 | 77 191.00 | | 17 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 425 184.00 | 13 395 897.00 | | 14 425 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 191 618.00 | 12 972 984.00 | | 14 191 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 566.00 | 422 913.00 | | 233 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 266 377.00 | 280 340.00 | | 266 377.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 080.00 | 52 080.00 | | 52 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 100.00 | | 652 611.00 | 1 517 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 778 854.00 | 1 390 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 007.00 | 123 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 777 847.00 | 1 225 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 465.00 | | 21 060.00 | 103 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 377 561.00 | | 626 038.00 | 1 377 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 075.00 | | 5 513.00 | 36 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 914 681.00 | 182 058.00 | 181 800.00 | 914 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 795.00 | 21 281.00 | 1 007.00 | 46 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 867 886.00 | 160 777.00 | 180 792.00 | 867 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 850.00 | | 9 850.00 | 24 850.00 |
6T Sur comptes clients | 103 322.00 | 29 914.00 | 56 714.00 | 103 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 322.00 | 29 914.00 | 56 714.00 | 103 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 172.00 | 29 914.00 | 66 564.00 | 128 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 914.00 | 66 564.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 792.00 | 1 082 792.00 | | 1 082 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 490 138.00 | 490 138.00 | | 490 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 111.00 | 334 111.00 | | 334 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 956.00 | 1 633 956.00 | | 1 633 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 513.00 | 29 513.00 | | 29 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 588.00 | | 41 588.00 | 41 588.00 |
UX Autres créances clients | 3 655 834.00 | 3 655 834.00 | | 3 655 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 486.00 | 32 486.00 | | 32 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
VB T. V. A. | 96 448.00 | 96 448.00 | | 96 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 200.00 | 117 497.00 | 118 703.00 | 236 200.00 |
VI Groupe et associés | 552 476.00 | 552 476.00 | | 552 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 167.00 | | | 255 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 786.00 | | | 115 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 273 269.00 | 273 269.00 | | 273 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 625.00 | 75 625.00 | | 75 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 290 460.00 | 3 290 460.00 | | 3 290 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 357.00 | 64 357.00 | | 64 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 548 278.00 | 7 506 690.00 | 41 588.00 | 7 548 278.00 |
VW T.V.A. | 722 958.00 | 722 958.00 | | 722 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 161 892.00 | 5 043 189.00 | 118 703.00 | 5 161 892.00 |