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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 548.00 | 157 610.00 | 31 938.00 | 189 548.00 |
AP Constructions | 55 047.00 | 9 538.00 | 45 508.00 | 55 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 051.00 | 293 099.00 | 21 952.00 | 315 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 037 101.00 | 860 238.00 | 176 863.00 | 1 037 101.00 |
BF Prêts | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 896.00 | 1 320 485.00 | 319 412.00 | 1 639 896.00 |
BT Marchandises | 1 017 434.00 | | 1 017 434.00 | 1 017 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 519 501.00 | 75 604.00 | 4 443 897.00 | 4 519 501.00 |
BZ Autres créances | 4 763 540.00 | | 4 763 540.00 | 4 763 540.00 |
CF Disponibilités | 806 741.00 | | 806 741.00 | 806 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 272.00 | | 246 272.00 | 246 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 353 489.00 | 75 604.00 | 11 277 885.00 | 11 353 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 993 385.00 | 1 396 089.00 | 11 597 296.00 | 12 993 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 915 647.00 | | | 2 915 647.00 |
DH Report à nouveau | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 473.00 | | | 667 473.00 |
DL TOTAL (I) | 4 778 288.00 | | | 4 778 288.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 003 726.00 | | | 1 003 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 280.00 | | | 1 092 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 992 692.00 | | | 1 992 692.00 |
EA Autres dettes | 2 581 842.00 | | | 2 581 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 962.00 | | | 126 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 808 008.00 | | | 6 808 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 597 296.00 | | | 11 597 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 808 008.00 | | | 6 808 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 335 532.00 | | 4 335 532.00 | 4 335 532.00 |
FG Production vendue services | 10 754 000.00 | | 10 754 000.00 | 10 754 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 089 532.00 | | 15 089 532.00 | 15 089 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 227 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 249 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 242 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 092 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 328 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 380.00 | |
GE Autres charges | | | 11 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 179 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 047 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 041 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 99 008.00 | | | 99 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 800.00 | | | 53 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 888.00 | | | 6 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 065.00 | | | 6 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 847.00 | | | 40 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 796.00 | | | 153 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 082.00 | | | 261 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 281 423.00 | | | 15 281 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 613 950.00 | | | 14 613 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 473.00 | | | 667 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 284 212.00 | | | 284 212.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 368.00 | | | 131 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 862.00 | | 94 133.00 | 1 592 862.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 845.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 845.00 | 43 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 098.00 | 1 639 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 142.00 | 189 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 111.00 | 1 407 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 740.00 | | 7 950.00 | 186 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 366 532.00 | | 77 778.00 | 1 366 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 590.00 | | 8 405.00 | 39 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 653.00 | 131 609.00 | 38 777.00 | 1 227 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 215.00 | 36 537.00 | 5 142.00 | 126 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 101 439.00 | 95 072.00 | 33 635.00 | 1 101 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 412.00 | 17 380.00 | 9 188.00 | 67 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 412.00 | 17 380.00 | 9 188.00 | 67 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 412.00 | 17 380.00 | 9 188.00 | 78 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 380.00 | 9 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092 280.00 | 1 092 280.00 | | 1 092 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 505.00 | 699 505.00 | | 699 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 361.00 | 380 361.00 | | 380 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 854.00 | 31 854.00 | | 31 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581 842.00 | 2 581 842.00 | | 2 581 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 962.00 | 126 962.00 | | 126 962.00 |
UP Prêts | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
UX Autres créances clients | 4 428 589.00 | 4 428 589.00 | | 4 428 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 948.00 | 28 948.00 | | 28 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 912.00 | 90 912.00 | | 90 912.00 |
VB T. V. A. | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 844.00 | | | 64 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 646 521.00 | 4 646 521.00 | | 4 646 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 272.00 | 246 272.00 | | 246 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 572 463.00 | 9 533 889.00 | 38 574.00 | 9 572 463.00 |
VW T.V.A. | 819 639.00 | 819 639.00 | | 819 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 808 008.00 | 6 808 008.00 | | 6 808 008.00 |