| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 465.00 | 46 795.00 | 56 670.00 | 103 465.00 |
AP Constructions | 17 376.00 | 3 121.00 | 14 255.00 | 17 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 507.00 | 197 912.00 | 75 596.00 | 273 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086 677.00 | 666 853.00 | 419 824.00 | 1 086 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 075.00 | | 36 075.00 | 36 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 517 100.00 | 914 681.00 | 602 419.00 | 1 517 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 948 272.00 | | 948 272.00 | 948 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 523 891.00 | 103 322.00 | 3 420 570.00 | 3 523 891.00 |
BZ Autres créances | 3 402 601.00 | | 3 402 601.00 | 3 402 601.00 |
CF Disponibilités | 239 553.00 | | 239 553.00 | 239 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 193.00 | | 90 193.00 | 90 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 204 510.00 | 103 322.00 | 8 101 189.00 | 8 204 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 721 610.00 | 1 018 002.00 | 8 703 608.00 | 9 721 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 592 334.00 | 2 096 719.00 | | 2 592 334.00 |
DH Report à nouveau | 95 168.00 | 95 168.00 | | 95 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422 913.00 | 495 615.00 | | 422 913.00 |
DL TOTAL (I) | 4 210 416.00 | 3 787 503.00 | | 4 210 416.00 |
DP Provisions pour risques | 24 850.00 | 27 635.00 | | 24 850.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 850.00 | 27 635.00 | | 24 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 170.00 | 153 192.00 | | 100 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 351.00 | 23 131.00 | | 222 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 351.00 | 717 003.00 | | 1 618 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 501 702.00 | 2 089 573.00 | | 1 501 702.00 |
EA Autres dettes | 887 531.00 | 1 597 312.00 | | 887 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 237.00 | 80 143.00 | | 138 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 342.00 | 4 660 355.00 | | 4 468 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 703 608.00 | 8 475 493.00 | | 8 703 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 104 116.00 | | 4 104 116.00 | 4 104 116.00 |
FD Production vendue biens | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
FG Production vendue services | 9 066 532.00 | | 9 066 532.00 | 9 066 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 177 144.00 | | 13 177 144.00 | 13 177 144.00 |
FM Production stockée | | | -2 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 322 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 103 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -126 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 115 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 247 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 104 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 266 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 350.00 | |
GE Autres charges | | | 5 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 881 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 441 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 256.00 | 10 534.00 | | 6 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 300.00 | 6 991.00 | | 66 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 556.00 | 17 525.00 | | 72 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 345.00 | 3 011.00 | | 1 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 664.00 | 1 407.00 | | 9 664.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 009.00 | 4 522.00 | | 11 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 547.00 | 13 003.00 | | 61 547.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 29 743.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 191.00 | 136 002.00 | | 77 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 395 897.00 | 12 656 202.00 | | 13 395 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 972 984.00 | 12 160 587.00 | | 12 972 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 422 913.00 | 495 615.00 | | 422 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 280 340.00 | 320 192.00 | | 280 340.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 080.00 | 58 284.00 | | 52 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 284.00 | | 342 972.00 | 1 208 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 156.00 | 1 517 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 439.00 | 103 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 718.00 | 1 377 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 823.00 | | 62 080.00 | 55 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 111.00 | | 275 167.00 | 1 122 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 350.00 | | 5 725.00 | 30 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 512.00 | 140 661.00 | 24 493.00 | 798 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 766.00 | 7 468.00 | 14 439.00 | 53 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 747.00 | 133 193.00 | 10 054.00 | 744 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 8.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 635.00 | 6 350.00 | 9 135.00 | 27 635.00 |
6T Sur comptes clients | 102 593.00 | 16 769.00 | 16 040.00 | 102 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 593.00 | 16 769.00 | 16 040.00 | 102 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 228.00 | 23 119.00 | 25 175.00 | 130 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 119.00 | 25 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 351.00 | 1 618 351.00 | | 1 618 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495 827.00 | 495 827.00 | | 495 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 968.00 | 356 968.00 | | 356 968.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 8.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887 531.00 | 887 531.00 | | 887 531.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 237.00 | 138 237.00 | | 138 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 075.00 | | | 36 075.00 |
UX Autres créances clients | 3 400 018.00 | | | 3 400 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 063.00 | | | 29 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 874.00 | | | 123 874.00 |
VB T. V. A. | 113 772.00 | | | 113 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 819.00 | 38 386.00 | 58 433.00 | 96 819.00 |
VI Groupe et associés | 222 351.00 | 222 351.00 | | 222 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 298.00 | | | 53 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 307 548.00 | | | 307 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 354.00 | 86 354.00 | | 86 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943 012.00 | | | 2 943 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 052 760.00 | 7 016 685.00 | 36 075.00 | 7 052 760.00 |
VW T.V.A. | 562 552.00 | 562 552.00 | | 562 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 342.00 | 4 409 910.00 | 58 433.00 | 4 468 342.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 145.00 | | | 145.00 |