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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 740.00 | 126 215.00 | 60 525.00 | 186 740.00 |
AP Constructions | 55 047.00 | 7 320.00 | 47 727.00 | 55 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 730.00 | 279 805.00 | 17 925.00 | 297 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 755.00 | 814 314.00 | 199 441.00 | 1 013 755.00 |
BF Prêts | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 862.00 | 1 227 653.00 | 365 209.00 | 1 592 862.00 |
BT Marchandises | 922 877.00 | | 922 877.00 | 922 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 882 490.00 | 67 412.00 | 3 815 078.00 | 3 882 490.00 |
BZ Autres créances | 4 385 415.00 | | 4 385 415.00 | 4 385 415.00 |
CF Disponibilités | 877 973.00 | | 877 973.00 | 877 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 912.00 | | 129 912.00 | 129 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 198 667.00 | 67 412.00 | 10 131 255.00 | 10 198 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 791 529.00 | 1 295 065.00 | 10 496 463.00 | 11 791 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 286 616.00 | | | 3 286 616.00 |
DH Report à nouveau | 95 168.00 | | | 95 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 629 031.00 | | | 629 031.00 |
DL TOTAL (I) | 5 110 815.00 | | | 5 110 815.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 403.00 | | | 1 069 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 208.00 | | | 1 161 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 811 342.00 | | | 1 811 342.00 |
EA Autres dettes | 1 264 798.00 | | | 1 264 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 374 648.00 | | | 5 374 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 496 463.00 | | | 10 496 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 374 648.00 | | | 4 374 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 528 503.00 | | 3 528 503.00 | 3 528 503.00 |
FG Production vendue services | 9 614 465.00 | | 9 614 465.00 | 9 614 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 142 968.00 | | 13 142 968.00 | 13 142 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 543 282.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 489 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 465 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 223 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 904 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 147 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 199.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 19 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 543 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 999 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 991 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 992.00 | | | -11 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 075.00 | | | 108 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 202.00 | | | 242 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 547 025.00 | | | 13 547 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 917 994.00 | | | 12 917 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 629 031.00 | | | 629 031.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 131 378.00 | | | 131 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 100.00 | | 86 584.00 | 1 522 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 822.00 | 1 592 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 979.00 | 186 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 843.00 | 1 366 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 363.00 | | 39 356.00 | 158 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 325 261.00 | | 46 114.00 | 1 325 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 476.00 | | 1 114.00 | 38 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048 254.00 | 195 163.00 | 15 764.00 | 1 048 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 448.00 | 44 733.00 | 10 966.00 | 92 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 806.00 | 150 430.00 | 4 798.00 | 955 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | 4 000.00 | | 7 000.00 |
6T Sur comptes clients | 75 001.00 | 19 199.00 | 26 788.00 | 75 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 001.00 | 19 199.00 | 26 788.00 | 75 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 001.00 | 23 199.00 | 26 788.00 | 82 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 199.00 | 26 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 161 208.00 | 1 161 208.00 | | 1 161 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 660 545.00 | 660 545.00 | | 660 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 909.00 | 356 909.00 | | 356 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 528.00 | 62 528.00 | | 62 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 798.00 | 1 264 798.00 | | 1 264 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
UP Prêts | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 574.00 | | 38 574.00 | 38 574.00 |
UX Autres créances clients | 3 801 409.00 | 3 801 409.00 | | 3 801 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 219.00 | 28 219.00 | | 28 219.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 082.00 | 81 082.00 | | 81 082.00 |
VB T. V. A. | 61 867.00 | 61 867.00 | | 61 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 064 844.00 | 64 844.00 | 1 000 000.00 | 1 064 844.00 |
VI Groupe et associés | 8 459.00 | 8 459.00 | | 8 459.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 858.00 | | | 53 858.00 |
VP Divers | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 833.00 | 36 833.00 | | 36 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 285 590.00 | 4 285 590.00 | | 4 285 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 912.00 | 129 912.00 | | 129 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 437 407.00 | 8 397 817.00 | 39 590.00 | 8 437 407.00 |
VW T.V.A. | 694 528.00 | 694 528.00 | | 694 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 374 648.00 | 4 374 648.00 | 1 000 000.00 | 5 374 648.00 |