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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AH Fonds commercial | 242 810.00 | | 242 810.00 | 242 810.00 |
AP Constructions | 94 032.00 | 33 703.00 | 60 329.00 | 94 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 219.00 | 305 898.00 | 65 321.00 | 371 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 841.00 | 55 924.00 | 3 917.00 | 59 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 391.00 | 400 453.00 | 377 938.00 | 778 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 829.00 | | 12 829.00 | 12 829.00 |
BP En cours de production de services | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 58 937.00 | | 58 937.00 | 58 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 809.00 | 500.00 | 122 309.00 | 122 809.00 |
BZ Autres créances | 28 150.00 | | 28 150.00 | 28 150.00 |
CF Disponibilités | 143 295.00 | | 143 295.00 | 143 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 812.00 | 500.00 | 380 312.00 | 380 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 203.00 | 400 953.00 | 758 250.00 | 1 159 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 285 216.00 | 270 883.00 | | 285 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 904.00 | 14 333.00 | | 60 904.00 |
DL TOTAL (I) | 354 505.00 | 293 601.00 | | 354 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 377.00 | 285 611.00 | | 212 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 623.00 | 12 123.00 | | 27 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 825.00 | 47 473.00 | | 49 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 920.00 | 85 097.00 | | 113 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 745.00 | 430 304.00 | | 403 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 250.00 | 723 905.00 | | 758 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 482.00 | 47 641.00 | 14 670.00 | 367 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 979.00 | 2 464.00 | 5 518.00 | 58 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 825.00 | 49 825.00 | | 49 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 098.00 | 80 366.00 | 113 098.00 | 113 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 745.00 | 261 874.00 | 141 870.00 | 403 745.00 |