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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AH Fonds commercial | 242 810.00 | | 242 810.00 | 242 810.00 |
AN Terrains | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
AP Constructions | 94 547.00 | 60 081.00 | 34 465.00 | 94 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 670.00 | 380 984.00 | 29 686.00 | 410 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 418.00 | 46 876.00 | 7 542.00 | 54 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 497.00 | 492 870.00 | 329 627.00 | 822 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 089.00 | | 9 089.00 | 9 089.00 |
BP En cours de production de services | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 005.00 | | 20 005.00 | 20 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 208.00 | 10 917.00 | 210 290.00 | 221 208.00 |
BZ Autres créances | 15 555.00 | | 15 555.00 | 15 555.00 |
CF Disponibilités | 180 258.00 | | 180 258.00 | 180 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 796.00 | 10 917.00 | 442 879.00 | 453 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 293.00 | 503 787.00 | 772 506.00 | 1 276 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 958.00 | 358 934.00 | | 403 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 597.00 | 83 671.00 | | 102 597.00 |
DL TOTAL (I) | 514 940.00 | 450 990.00 | | 514 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 630.00 | 104 286.00 | | 36 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 121.00 | 31 921.00 | | 27 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 784.00 | 42 622.00 | | 36 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 097.00 | 149 092.00 | | 149 097.00 |
EA Autres dettes | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 567.00 | 327 920.00 | | 257 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 506.00 | 778 910.00 | | 772 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 867.00 | 268 825.00 | | 239 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 000.00 | 9 300.00 | 17 700.00 | 27 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 784.00 | 36 784.00 | | 36 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 097.00 | 149 097.00 | | 149 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 599.00 | 241 599.00 | | 241 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 578.00 | 242 578.00 | | 242 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 567.00 | 239 867.00 | 17 700.00 | 257 567.00 |