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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AH Fonds commercial | 242 810.00 | | 242 810.00 | 242 810.00 |
AN Terrains | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
AP Constructions | 94 547.00 | 42 465.00 | 52 082.00 | 94 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 820.00 | 345 374.00 | 62 446.00 | 407 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 841.00 | 57 941.00 | 1 900.00 | 59 841.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 552.00 | 450 708.00 | 371 844.00 | 822 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 907.00 | | 12 907.00 | 12 907.00 |
BP En cours de production de services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 567.00 | | 34 567.00 | 34 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 558.00 | | 168 558.00 | 168 558.00 |
BZ Autres créances | 29 694.00 | | 29 694.00 | 29 694.00 |
CF Disponibilités | 179 511.00 | | 179 511.00 | 179 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 304.00 | | 437 304.00 | 437 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 856.00 | 450 708.00 | 809 148.00 | 1 259 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 611.00 | | | 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 308 250.00 | 285 216.00 | | 308 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 330.00 | 60 904.00 | | 89 330.00 |
DL TOTAL (I) | 405 966.00 | 354 505.00 | | 405 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 113.00 | 212 377.00 | | 172 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 721.00 | 27 623.00 | | 36 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 404.00 | 49 825.00 | | 47 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 551.00 | 113 920.00 | | 138 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 183.00 | 403 745.00 | | 403 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 148.00 | 758 250.00 | | 809 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 190.00 | 261 874.00 | | 267 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 453.00 | 50 773.00 | 518.00 | 400 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 525.00 | 50 773.00 | 518.00 | 395 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 600.00 | 4 800.00 | 16 800.00 | 36 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 404.00 | 47 404.00 | | 47 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 113.00 | 67 921.00 | 104 192.00 | 172 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 551.00 | 138 551.00 | | 138 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 730.00 | 203 930.00 | | 203 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 183.00 | 267 191.00 | 120 992.00 | 403 183.00 |