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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AH Fonds commercial | 242 810.00 | | 242 810.00 | 242 810.00 |
AN Terrains | 9 145.00 | | 9 145.00 | 9 145.00 |
AP Constructions | 94 547.00 | 68 688.00 | 25 859.00 | 94 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 405 398.00 | 378 999.00 | 26 399.00 | 405 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 041.00 | 51 936.00 | 15 105.00 | 67 041.00 |
AX Avances et acomptes | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 003.00 | 504 551.00 | 329 452.00 | 834 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 583.00 | | 7 583.00 | 7 583.00 |
BP En cours de production de services | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 241.00 | | 14 241.00 | 14 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 139.00 | 21 687.00 | 148 452.00 | 170 139.00 |
BZ Autres créances | 20 157.00 | | 20 157.00 | 20 157.00 |
CF Disponibilités | 259 076.00 | | 259 076.00 | 259 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 160.00 | | 7 160.00 | 7 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 157.00 | 21 687.00 | 457 469.00 | 479 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 160.00 | 526 238.00 | 786 922.00 | 1 313 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 467 908.00 | 403 958.00 | | 467 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 211.00 | 102 597.00 | | 75 211.00 |
DL TOTAL (I) | 551 504.00 | 514 940.00 | | 551 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 630.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 919.00 | 27 121.00 | | 23 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 524.00 | 36 784.00 | | 60 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 975.00 | 149 097.00 | | 150 975.00 |
EA Autres dettes | | 7 935.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 418.00 | 257 567.00 | | 235 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 922.00 | 772 506.00 | | 786 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 368.00 | 239 867.00 | | 219 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 870.00 | 23 426.00 | 11 745.00 | 492 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 941.00 | 23 426.00 | 11 745.00 | 487 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 850.00 | 7 800.00 | 16 050.00 | 23 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 524.00 | 60 524.00 | | 60 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 975.00 | 150 975.00 | | 150 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 197 456.00 | 197 456.00 | | 197 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 385.00 | 198 385.00 | | 198 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 418.00 | 219 368.00 | 16 050.00 | 235 418.00 |