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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
AH Fonds commercial | 242 810.00 | | 242 810.00 | 242 810.00 |
AN Terrains | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
AP Constructions | 94 547.00 | 77 181.00 | 17 366.00 | 94 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 411.00 | 388 374.00 | 25 037.00 | 413 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 041.00 | 57 398.00 | 9 643.00 | 67 041.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 152.00 | 527 881.00 | 318 271.00 | 846 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 894.00 | | 7 894.00 | 7 894.00 |
BP En cours de production de services | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 23 056.00 | | 23 056.00 | 23 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 163.00 | | 12 163.00 | 12 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 674.00 | 27 109.00 | 200 565.00 | 227 674.00 |
BZ Autres créances | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
CF Disponibilités | 281 304.00 | | 281 304.00 | 281 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 065.00 | 27 109.00 | 543 956.00 | 571 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 216.00 | 554 990.00 | 862 227.00 | 1 417 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 504 472.00 | 467 908.00 | | 504 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 657.00 | 75 211.00 | | 101 657.00 |
DL TOTAL (I) | 614 514.00 | 551 504.00 | | 614 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 636.00 | 23 919.00 | | 12 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 437.00 | 60 524.00 | | 59 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 639.00 | 150 975.00 | | 175 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 713.00 | 235 418.00 | | 247 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 227.00 | 786 922.00 | | 862 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 963.00 | 219 368.00 | | 240 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 551.00 | 23 330.00 | | 504 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 623.00 | 23 330.00 | | 499 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 150.00 | 5 400.00 | 6 750.00 | 12 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 437.00 | 59 437.00 | | 59 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 639.00 | 175 639.00 | | 175 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 448.00 | 243 448.00 | | 243 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 713.00 | 240 963.00 | 6 750.00 | 247 713.00 |