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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 928.00 | 5 912.00 | 8 017.00 | 13 928.00 |
AH Fonds commercial | 242 810.00 | | 242 810.00 | 242 810.00 |
AN Terrains | 17 436.00 | | 17 436.00 | 17 436.00 |
AP Constructions | 94 547.00 | 84 811.00 | 9 736.00 | 94 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 376.00 | 398 772.00 | 22 604.00 | 421 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 238.00 | 60 774.00 | 29 464.00 | 90 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 314.00 | 550 269.00 | 336 045.00 | 886 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
BP En cours de production de services | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 356.00 | | 51 356.00 | 51 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 813.00 | 27 109.00 | 285 704.00 | 312 813.00 |
BZ Autres créances | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
CF Disponibilités | 240 751.00 | | 240 751.00 | 240 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 758.00 | 27 109.00 | 612 649.00 | 639 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 072.00 | 577 378.00 | 948 693.00 | 1 526 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 929.00 | | | 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 567 482.00 | 504 472.00 | | 567 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 380.00 | 101 657.00 | | 91 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 671 310.00 | 614 514.00 | | 671 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 314.00 | | | 20 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 952.00 | 12 636.00 | | 7 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 273.00 | 59 437.00 | | 70 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 844.00 | 175 639.00 | | 178 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 383.00 | 247 713.00 | | 277 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 693.00 | 862 227.00 | | 948 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 348.00 | 240 963.00 | | 260 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 881.00 | 25 127.00 | 2 739.00 | 527 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 928.00 | 983.00 | | 4 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 953.00 | 24 144.00 | 2 739.00 | 522 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 3 000.00 | 4 500.00 | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 273.00 | 70 273.00 | | 70 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 844.00 | 178 844.00 | | 178 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 314.00 | 7 778.00 | 12 536.00 | 20 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 358.00 | 334 358.00 | | 334 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 287.00 | 335 287.00 | | 335 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 383.00 | 260 348.00 | 17 036.00 | 277 383.00 |