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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 840.00 | 1 890.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 413 550.00 | 277 837.00 | 135 713.00 | 413 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 977.00 | 88 745.00 | 24 232.00 | 112 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 376.00 | 42 307.00 | 59 069.00 | 101 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 595.00 | 409 729.00 | 244 866.00 | 654 595.00 |
BT Marchandises | 133 869.00 | 5 379.00 | 128 490.00 | 133 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CF Disponibilités | 30 659.00 | | 30 659.00 | 30 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | 8 374.00 | 8 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 161.00 | 5 379.00 | 214 782.00 | 220 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 756.00 | 415 108.00 | 459 648.00 | 874 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 143.00 | 46 361.00 | | 33 143.00 |
DL TOTAL (I) | 60 166.00 | 73 383.00 | | 60 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 779.00 | 73 386.00 | | 87 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 816.00 | 156 500.00 | | 164 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 440.00 | 765.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 670.00 | 90 360.00 | | 77 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 410.00 | 65 578.00 | | 63 410.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 482.00 | 390 958.00 | | 399 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 648.00 | 464 341.00 | | 459 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 395.00 | 344 092.00 | | 336 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 227.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 729 244.00 | | 729 244.00 | 729 244.00 |
FD Production vendue biens | 14 251.00 | | 14 251.00 | 14 251.00 |
FG Production vendue services | 297 680.00 | | 297 680.00 | 297 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 176.00 | | 1 041 176.00 | 1 041 176.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 379.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 851.00 | 1 105.00 | | 3 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 12 600.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 250.00 | 12 600.00 | | 6 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 580.00 | 731.00 | | 5 580.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 580.00 | 3 146.00 | | 5 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 670.00 | 9 454.00 | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 957.00 | 1 049 098.00 | | 1 054 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 814.00 | 1 002 738.00 | | 1 021 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 143.00 | 46 361.00 | | 33 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 899.00 | | 69 828.00 | 602 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 132.00 | 654 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 132.00 | 627 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 534.00 | | 2 063.00 | 23 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 270.00 | | 67 765.00 | 578 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 472.00 | 43 389.00 | 18 132.00 | 384 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 667.00 | 173.00 | | 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 805.00 | 43 216.00 | 18 132.00 | 383 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 670.00 | 5 379.00 | 3 670.00 | 3 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 670.00 | 5 379.00 | 3 670.00 | 3 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 670.00 | 5 379.00 | 3 670.00 | 3 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 379.00 | 3 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 670.00 | 77 670.00 | | 77 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
VB T. V. A. | 1 868.00 | | | 1 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 779.00 | 24 692.00 | 57 927.00 | 87 779.00 |
VI Groupe et associés | 164 816.00 | 164 816.00 | | 164 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 364.00 | | | 25 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 374.00 | | | 8 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 727.00 | 55 633.00 | 1 095.00 | 56 727.00 |
VW T.V.A. | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 042.00 | 334 955.00 | 57 927.00 | 398 042.00 |