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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 649 764.00 | 352 686.00 | 297 078.00 | 649 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 804.00 | 115 983.00 | 5 821.00 | 121 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 267.00 | 98 432.00 | 23 835.00 | 122 267.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 084.00 | 569 164.00 | 353 920.00 | 923 084.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 156 303.00 | 1 350.00 | 154 953.00 | 156 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 295.00 | | 51 295.00 | 51 295.00 |
BZ Autres créances | 28 124.00 | | 28 124.00 | 28 124.00 |
CF Disponibilités | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 200.00 | 1 350.00 | 276 850.00 | 278 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 285.00 | 570 514.00 | 630 771.00 | 1 201 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 30 184.00 | 18 638.00 | | 30 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 127.00 | 11 546.00 | | 20 127.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 73 695.00 | 38 568.00 | | 73 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 984.00 | 176 504.00 | | 316 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 353.00 | 108 503.00 | | 93 353.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 209.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 122.00 | 85 363.00 | | 80 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 923.00 | 54 723.00 | | 60 923.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
EA Autres dettes | 4 461.00 | 21 367.00 | | 4 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 075.00 | 448 900.00 | | 557 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 771.00 | 487 469.00 | | 630 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 345.00 | 402 066.00 | | 295 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 488.00 | | 265 176.00 | 700 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 579.00 | | 923 084.00 | 42 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 579.00 | | 898 002.00 | 42 579.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 405.00 | | 265 176.00 | 675 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 933.00 | 25 231.00 | | 543 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 870.00 | 25 231.00 | | 541 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 750.00 | 1 350.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750.00 | 1 350.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 750.00 | 1 350.00 | 1 750.00 | 1 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | 1 750.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 122.00 | 80 122.00 | | 80 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 494.00 | 15 494.00 | | 15 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 461.00 | 4 461.00 | | 4 461.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 51 295.00 | 51 295.00 | | 51 295.00 |
VB T. V. A. | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 984.00 | 55 254.00 | 261 730.00 | 316 984.00 |
VI Groupe et associés | 93 353.00 | 93 353.00 | | 93 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 763.00 | | | 74 763.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 712.00 | 81 560.00 | 152.00 | 81 712.00 |
VW T.V.A. | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 075.00 | 295 345.00 | 261 730.00 | 557 075.00 |