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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 730.00 | 1 356.00 | 1 374.00 | 2 730.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 413 550.00 | 299 634.00 | 113 917.00 | 413 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 566.00 | 95 884.00 | 19 682.00 | 115 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 376.00 | 56 533.00 | 44 843.00 | 101 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 184.00 | 453 406.00 | 203 778.00 | 657 184.00 |
BP En cours de production de services | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BT Marchandises | 180 493.00 | 7 880.00 | 172 613.00 | 180 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 651.00 | | 37 651.00 | 37 651.00 |
BZ Autres créances | 31 183.00 | | 31 183.00 | 31 183.00 |
CF Disponibilités | 44 137.00 | | 44 137.00 | 44 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 132.00 | 7 880.00 | 294 252.00 | 302 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 316.00 | 461 286.00 | 498 030.00 | 959 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 861.00 | 33 143.00 | | 18 861.00 |
DL TOTAL (I) | 45 884.00 | 60 166.00 | | 45 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 217.00 | 87 779.00 | | 82 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 448.00 | 164 816.00 | | 164 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 801.00 | 1 440.00 | | 1 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 200.00 | 77 670.00 | | 98 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 111.00 | 63 410.00 | | 101 111.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 146.00 | 399 482.00 | | 452 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 030.00 | 459 648.00 | | 498 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 082.00 | 336 395.00 | | 391 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 832.00 | | 645 832.00 | 645 832.00 |
FD Production vendue biens | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
FG Production vendue services | 348 430.00 | | 348 430.00 | 348 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 601.00 | | 1 003 601.00 | 1 003 601.00 |
FM Production stockée | | | 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 880.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 157.00 | 3 851.00 | | 35 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 210.00 | 5 580.00 | | 1 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 210.00 | 5 580.00 | | 1 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 210.00 | 670.00 | | -1 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 397.00 | 1 054 957.00 | | 1 044 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 536.00 | 1 021 814.00 | | 1 025 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 861.00 | 33 143.00 | | 18 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 595.00 | | 2 589.00 | 654 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 657 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 903.00 | | 2 589.00 | 627 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 729.00 | 43 677.00 | | 409 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 840.00 | 516.00 | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 889.00 | 43 161.00 | | 408 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 379.00 | 7 880.00 | 5 379.00 | 5 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 379.00 | 7 880.00 | 5 379.00 | 5 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 379.00 | 7 880.00 | 5 379.00 | 5 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 880.00 | 5 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 200.00 | 98 200.00 | | 98 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 816.00 | 50 816.00 | | 50 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 356.00 | 41 356.00 | | 41 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 37 651.00 | | | 37 651.00 |
VB T. V. A. | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 217.00 | 21 153.00 | 42 582.00 | 82 217.00 |
VI Groupe et associés | 164 448.00 | 164 448.00 | | 164 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 030.00 | | | 23 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 247.00 | | | 28 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 396.00 | 73 302.00 | 1 095.00 | 74 396.00 |
VW T.V.A. | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 345.00 | 389 281.00 | 42 582.00 | 450 345.00 |