| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 398 725.00 | 337 409.00 | 61 316.00 | 398 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 964.00 | 113 503.00 | 4 461.00 | 117 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 970.00 | 90 958.00 | 21 012.00 | 111 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 746.00 | | 46 746.00 | 46 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 488.00 | 543 933.00 | 156 555.00 | 700 488.00 |
BN En cours de production de biens | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BT Marchandises | 116 201.00 | 1 750.00 | 114 451.00 | 116 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 229.00 | | 6 229.00 | 6 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 768.00 | | 47 768.00 | 47 768.00 |
BZ Autres créances | 4 311.00 | | 4 311.00 | 4 311.00 |
CF Disponibilités | 154 183.00 | | 154 183.00 | 154 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 664.00 | 1 750.00 | 330 914.00 | 332 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 151.00 | 545 683.00 | 487 469.00 | 1 033 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 546.00 | 20 100.00 | | 11 546.00 |
DL TOTAL (I) | 38 568.00 | 47 122.00 | | 38 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 504.00 | 72 446.00 | | 176 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 503.00 | 127 778.00 | | 108 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 209.00 | 1 331.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 363.00 | 73 200.00 | | 85 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 723.00 | 44 931.00 | | 54 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
EA Autres dettes | 21 367.00 | 4 553.00 | | 21 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 900.00 | 324 240.00 | | 448 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 469.00 | 371 362.00 | | 487 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 066.00 | 282 052.00 | | 402 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 901.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 075.00 | | 58 696.00 | 666 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 284.00 | 700 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 341.00 | 675 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 050.00 | | 58 696.00 | 640 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 237.00 | 32 038.00 | 23 341.00 | 535 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 721.00 | 342.00 | | 1 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 516.00 | 31 695.00 | 23 341.00 | 533 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 750.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 750.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 750.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 750.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 363.00 | 85 363.00 | | 85 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 800.00 | 17 800.00 | | 17 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 504.00 | 129 669.00 | 46 834.00 | 176 504.00 |
VI Groupe et associés | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 603.00 | 55 451.00 | 152.00 | 55 603.00 |
VW T.V.A. | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 691.00 | 400 857.00 | 46 834.00 | 447 691.00 |