| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 1 205.00 | 858.00 | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 413 550.00 | 320 469.00 | 93 081.00 | 413 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 964.00 | 102 765.00 | 15 199.00 | 117 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 376.00 | 69 993.00 | 31 383.00 | 101 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 658 915.00 | 494 432.00 | 164 483.00 | 658 915.00 |
BT Marchandises | 121 750.00 | 3 047.00 | 118 703.00 | 121 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 702.00 | | 5 702.00 | 5 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 882.00 | | 43 882.00 | 43 882.00 |
BZ Autres créances | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CF Disponibilités | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 096.00 | 3 047.00 | 201 049.00 | 204 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 011.00 | 497 480.00 | 365 532.00 | 863 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 29 322.00 | | | 29 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 398.00 | | | 157 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 588.00 | | | 60 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 954.00 | | | 50 954.00 |
EA Autres dettes | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 210.00 | | | 336 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 532.00 | | | 365 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 292.00 | | | 289 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 564.00 | | 637 564.00 | 637 564.00 |
FD Production vendue biens | 9 306.00 | | 9 306.00 | 9 306.00 |
FG Production vendue services | 271 549.00 | | 271 549.00 | 271 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 419.00 | | 918 419.00 | 918 419.00 |
FM Production stockée | | | -258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 953 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 466 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 047.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 633.00 | | | 27 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 319.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 953 694.00 | | | 953 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 395.00 | | | 951 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 184.00 | | 2 399.00 | 657 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 667.00 | 658 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 667.00 | 24 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 492.00 | | 2 399.00 | 630 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 406.00 | 41 693.00 | 667.00 | 453 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 356.00 | 516.00 | 667.00 | 1 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 051.00 | 41 177.00 | | 452 051.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 880.00 | 3 047.00 | 7 880.00 | 7 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 880.00 | 3 047.00 | 7 880.00 | 7 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 880.00 | 3 047.00 | 7 880.00 | 7 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 047.00 | 7 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 588.00 | 60 588.00 | | 60 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 157.00 | 25 157.00 | | 25 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 43 882.00 | 43 882.00 | | 43 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 162.00 | 14 244.00 | 39 516.00 | 61 162.00 |
VI Groupe et associés | 157 398.00 | 157 398.00 | | 157 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 498.00 | 50 403.00 | 1 095.00 | 51 498.00 |
VW T.V.A. | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 470.00 | 287 552.00 | 39 516.00 | 334 470.00 |