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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 063.00 | 1 721.00 | 342.00 | 2 063.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 420 710.00 | 340 792.00 | 79 918.00 | 420 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 964.00 | 109 476.00 | 8 488.00 | 117 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 376.00 | 83 248.00 | 18 128.00 | 101 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 075.00 | 535 237.00 | 130 839.00 | 666 075.00 |
BN En cours de production de biens | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BT Marchandises | 139 297.00 | | 139 297.00 | 139 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 271.00 | | 66 271.00 | 66 271.00 |
BZ Autres créances | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CF Disponibilités | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 926.00 | | 8 926.00 | 8 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 523.00 | | 240 523.00 | 240 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 599.00 | 535 237.00 | 371 362.00 | 906 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 100.00 | 2 299.00 | | 20 100.00 |
DL TOTAL (I) | 47 122.00 | 29 322.00 | | 47 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 446.00 | 61 162.00 | | 72 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 778.00 | 157 398.00 | | 127 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 331.00 | 1 740.00 | | 1 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 60 588.00 | | 73 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 931.00 | 50 954.00 | | 44 931.00 |
EA Autres dettes | 4 553.00 | 4 368.00 | | 4 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 240.00 | 336 210.00 | | 324 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 362.00 | 365 532.00 | | 371 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 052.00 | 289 292.00 | | 282 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 915.00 | | 7 160.00 | 658 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 640 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 890.00 | | 7 160.00 | 632 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 432.00 | 40 805.00 | | 494 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 516.00 | | 1 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 227.00 | 40 289.00 | | 493 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 047.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 200.00 | 73 200.00 | | 73 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 66 271.00 | 66 271.00 | | 66 271.00 |
VB T. V. A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 545.00 | 22 357.00 | 39 208.00 | 64 545.00 |
VI Groupe et associés | 127 778.00 | 127 778.00 | | 127 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 723.00 | 77 628.00 | 1 095.00 | 78 723.00 |
VW T.V.A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 907.00 | 280 719.00 | 39 208.00 | 322 907.00 |