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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 386.00 | 15 508.00 | 24 878.00 | 40 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 989.00 | 1 640 722.00 | 136 267.00 | 1 776 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 121.00 | | 68 121.00 | 68 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 498.00 | 1 656 230.00 | 229 268.00 | 1 885 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 362.00 | | 291 362.00 | 291 362.00 |
BZ Autres créances | 107 900.00 | | 107 900.00 | 107 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CF Disponibilités | 256 805.00 | | 256 805.00 | 256 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 995.00 | | 659 995.00 | 659 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 494.00 | 1 656 230.00 | 889 264.00 | 2 545 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
DH Report à nouveau | -71 860.00 | | | -71 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
DL TOTAL (I) | 308 247.00 | | | 308 247.00 |
DP Provisions pour risques | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 290.00 | | | 61 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 096.00 | | | 101 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 074.00 | | | 230 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 324.00 | | | 88 324.00 |
EA Autres dettes | 59 194.00 | | | 59 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 727.00 | | | 519 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 264.00 | | | 889 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 730.00 | | | 496 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 112 436.00 | 11 509.00 | 1 123 946.00 | 1 112 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 436.00 | 11 509.00 | 1 123 946.00 | 1 112 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 762.00 | |
GE Autres charges | | | 3 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 495.00 | | | -12 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 772.00 | | | 1 139 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 314.00 | | | 1 126 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 132.00 | | | 72 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 303.00 | 35 398.00 | | 1 893 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 203.00 | 1 885 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 203.00 | 1 817 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 181.00 | 35 398.00 | | 1 825 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 653 985.00 | 24 763.00 | 22 517.00 | 1 653 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 985.00 | 24 763.00 | 22 517.00 | 1 653 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 250.00 | | 960.00 | 62 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 250.00 | | 960.00 | 62 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 074.00 | 230 074.00 | | 230 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 291.00 | 160 291.00 | | 160 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 037.00 | 18 040.00 | 22 997.00 | 41 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 030.00 | 402 908.00 | 68 122.00 | 471 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 727.00 | 496 730.00 | 22 997.00 | 519 727.00 |