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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 886.00 | 42 340.00 | 9 546.00 | 51 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 366 439.00 | 1 735 055.00 | 631 384.00 | 2 366 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490 983.00 | 1 777 395.00 | 713 587.00 | 2 490 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 110.00 | | 153 110.00 | 153 110.00 |
BZ Autres créances | 443 722.00 | | 443 722.00 | 443 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CF Disponibilités | 473 726.00 | | 473 726.00 | 473 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 019.00 | | 1 072 019.00 | 1 072 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 002.00 | 1 777 395.00 | 1 785 606.00 | 3 563 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 132 434.00 | | | 132 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 311.00 | | | -28 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 729.00 | | | 301 729.00 |
DL TOTAL (I) | 658 852.00 | | | 658 852.00 |
DP Provisions pour risques | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 386.00 | | | 36 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 430.00 | | | 459 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 678.00 | | | 579 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 936.00 | | | 50 936.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 367.00 | | | 1 090 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 606.00 | | | 1 785 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 998.00 | | | 693 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 010 326.00 | 6 222.00 | 1 016 549.00 | 1 010 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 010 326.00 | 6 222.00 | 1 016 549.00 | 1 010 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 871.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142 374.00 | | | 142 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 205 838.00 | | | 1 205 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 150.00 | | | 1 234 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 311.00 | | | -28 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 311 549.00 | | 591 410.00 | 2 311 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 657.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 976.00 | 2 490 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 411 976.00 | 2 418 326.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 052.00 | | 586 250.00 | 2 244 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 497.00 | | 5 160.00 | 67 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 735 131.00 | 42 265.00 | | 1 735 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 735 131.00 | 42 265.00 | | 1 735 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 639.00 | | 31 253.00 | 67 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 639.00 | | 31 253.00 | 67 639.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 679.00 | 579 679.00 | | 579 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 937.00 | 50 937.00 | | 50 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 657.00 | | 72 657.00 | 72 657.00 |
UX Autres créances clients | 153 111.00 | 153 111.00 | | 153 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 431.00 | 63 062.00 | 322 622.00 | 459 431.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 999.00 | | | 26 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 443 723.00 | 443 723.00 | | 443 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 647.00 | 597 990.00 | 72 657.00 | 670 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 368.00 | 693 999.00 | 322 622.00 | 1 090 368.00 |