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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 886.00 | 34 940.00 | 16 946.00 | 51 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 189.00 | 1 700 190.00 | 79 999.00 | 1 780 189.00 |
AV Immobilisations en cours | 411 975.00 | | 411 975.00 | 411 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 549.00 | 1 735 130.00 | 576 418.00 | 2 311 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 892.00 | | 207 892.00 | 207 892.00 |
BZ Autres créances | 163 704.00 | | 163 704.00 | 163 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 515 066.00 | | 515 066.00 | 515 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 131.00 | | 888 131.00 | 888 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 199 680.00 | 1 735 130.00 | 1 464 550.00 | 3 199 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 120 687.00 | | | 120 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 814.00 | | | 142 814.00 |
DL TOTAL (I) | 528 249.00 | | | 528 249.00 |
DP Provisions pour risques | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 639.00 | | | 67 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 996.00 | | | 385 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 321.00 | | | 153 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 900.00 | | | 46 900.00 |
EA Autres dettes | 282 442.00 | | | 282 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 661.00 | | | 868 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 550.00 | | | 1 464 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 884.00 | | | 538 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 060 106.00 | 6 731.00 | 1 066 837.00 | 1 060 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 060 106.00 | 6 731.00 | 1 066 837.00 | 1 060 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 067.00 | |
GE Autres charges | | | 14 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 613.00 | | | 6 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 995.00 | | | 1 124 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 113 248.00 | | | 1 113 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 747.00 | | | 11 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 373.00 | | 415 176.00 | 1 896 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 244 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 876.00 | | 415 176.00 | 1 828 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 707 827.00 | 27 304.00 | | 1 707 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 827.00 | 27 304.00 | | 1 707 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 52 572.00 | 15 067.00 | | 52 572.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 322.00 | 153 322.00 | | 153 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 901.00 | 46 901.00 | | 46 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 443.00 | 282 443.00 | | 282 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
UX Autres créances clients | 207 893.00 | 207 893.00 | | 207 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 997.00 | 56 220.00 | 228 224.00 | 385 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 643.00 | | | 18 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 704.00 | 163 704.00 | | 163 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 265.00 | 372 768.00 | 67 497.00 | 440 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 662.00 | 538 885.00 | 228 224.00 | 868 662.00 |