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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 886.00 | 21 772.00 | 21 114.00 | 42 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 989.00 | 1 660 517.00 | 116 472.00 | 1 776 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 497.00 | | 67 497.00 | 67 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 887 373.00 | 1 682 289.00 | 205 083.00 | 1 887 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 177.00 | | 216 177.00 | 216 177.00 |
BZ Autres créances | 97 160.00 | | 97 160.00 | 97 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 254 627.00 | | 254 627.00 | 254 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 260.00 | | 570 260.00 | 570 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 633.00 | 1 682 289.00 | 775 343.00 | 2 457 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
DH Report à nouveau | -58 402.00 | | | -58 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
DL TOTAL (I) | 352 718.00 | | | 352 718.00 |
DP Provisions pour risques | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 995.00 | | | 61 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 829.00 | | | 231 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 450.00 | | | 81 450.00 |
EA Autres dettes | 24 352.00 | | | 24 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 630.00 | | | 360 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 343.00 | | | 775 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 990.00 | | | 355 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 444.00 | 11 206.00 | 1 060 651.00 | 1 049 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 444.00 | 11 206.00 | 1 060 651.00 | 1 049 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 784.00 | | | 7 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 697.00 | | | 1 098 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 441.00 | | | 1 046 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 256.00 | | | 52 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 498.00 | | | 1 885 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 887 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 819 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 817 376.00 | | | 1 817 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 122.00 | | | 68 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 656 230.00 | 26 060.00 | | 1 656 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 656 230.00 | 26 060.00 | | 1 656 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 290.00 | 15 000.00 | 14 295.00 | 61 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 290.00 | 15 000.00 | 14 295.00 | 61 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 14 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 829.00 | 231 829.00 | | 231 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 353.00 | 24 353.00 | | 24 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 497.00 | | | 67 497.00 |
UX Autres créances clients | 216 178.00 | | | 216 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 997.00 | 18 357.00 | 4 640.00 | 22 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
VP Divers | 97 161.00 | | | 97 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 451.00 | 81 451.00 | | 81 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 843.00 | 315 346.00 | 67 497.00 | 382 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 630.00 | 355 990.00 | 4 640.00 | 360 630.00 |